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Gérer les liasses fiscales - FAQ

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Summary

Les questions les plus fréquentes et récurrentes concernant la gestion des liasses fiscales depuis votre solution Génération Experts.

Answers

Table des matières

Liasses Fiscales : Paramétrages, messages…

Quelles sont les dates de sorties des futures mises à jour fiscales ?

Consultez le calendrier fiscal 2025 : Consulter le calendrier Fiscal et Social 2025 Experts

Comment accéder aux liasses fiscales ? 

Pour accéder aux liasses fiscales : Ouvrez la comptabilité de votre dossier. Allez au menu Etats depuis le menu déroulant > Clic droit Ajouter > Rubrique Liasses fiscales millésimées

Lors du calcul de la liasse, il y a des messages d'erreurs alors qu'elle est calculée (présence d'une pastille verte). Qu'est-ce que ça signifie ?

Ce sont des messages à titre informatifs. Pour plus de détails, consultez la fiche Liasses fiscales : Présence de messages lors du calcul de la liasse et/ou dans le compte rendu.

Comment intégrer les feuillets de la société fille vers la société mère ?

La communication mère/fille permet l’échange de données fiscales entre une société membre et une société tête du groupe. Pour plus de renseignements, merci de consulter la fiche Liasses Fiscales : Comment intégrer les feuillets de la société Fille vers la société Mère ?

Est-ce possible d'obtenir le détail des cases (pour certains feuillets) dans les liasses fiscales ?

Oui, il est possible de visualiser le détail des cases pour certains feuillets. Plusieurs possibilités :

  1. Clic droit sur la liasse > Menu : Affectation des comptes (Détail des cases uniquement pour les 4 premiers feuillets)
  2. Ouvrez la liasse > Menu : Aide > Commentaires des cases et/ou Détail des cases
  3. Ouvrez la liasse > Menu : Traitements > Voir le détail du calcul

Comment dupliquer une liasse ?

Se positionner sur votre liasse > Action clic droit Dupliquer

 Mise en Garde : L’option « Dupliquer » est accessible uniquement lorsque la liasse est Clôturée (Présence d’un cadenas rouge) 

Pour plus de renseignements, merci de consulter les fiches :

SCI : Comment indiquer les autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel, ligne 7 de la déclaration ?

(Montant des locaux 20 €)

Deux options possibles :

  1. Paramétrez sur l'immeuble directement dans le module "Investissements et Financements". Positionnez-vous sur l'immobilisation concernée > Attributs > Option "Renseignements spécifiques SCI (2072)" > Rubrique "Nombre de locaux".
  2. Renseignez manuellement le nombre de locaux en ouvrant depuis la liasse 2072 S ou C. Pour cela, effectuez un clic droit Tableau des Immeubles > Sélectionnez l'immeuble concerné > Onglet "Données Principales" > Ligne "Nombre de locaux".

Retrouvez la procédure détaillée des liasses SCI en consultant la fiche : Réaliser la liasse SCI

Sur quel exercice se positionner pour ajouter une déclaration ? 

Chaque millésime correspond à une année d'exercice : 

  • Le millésime 2023 : à ajouter sur un exercice à compter du 01/01/2023 jusqu'au 30/12/2023

  • Le millésime 2024 : à ajouter sur un exercice à compter du 01/01/2024 jusqu'au 30/12/2024

  • Le millésime 2025 : à ajouter sur un exercice à compter du 01/01/2025 jusqu'au 30/12/2025 

 REMARQUE: Chaque formulaire a selon les dates d'exercices des taux et des créances différents. Il est important d'utiliser le bon millésime sur le bon exercice. cela permet d'éviter tout rejet potentiel. Par exemple pour celui ou le montant ne correspond pas à la période concernée. 

Quel millésime de déclaration est-il possible d'envoyer en EDI ?

Lorsque le portail Editdfc est ouvert, il est possible d'envoyer les millésimes des exercices N, N-1 et N-2. 

 ATTENTION: Cette règle ne s'applique qu'aux envois Editdfc et non aux Editva et Edipaiement. Pour ces deux derniers, il n'est possible d'envoyer que le millésime N.  

Ajout d'Annexes, Extensions, Feuillets divers

Remarque : Pour obtenir les extensions, il faudra au préalable vérifier que le feuillet concerné soit intégré ou complété dans la liasse

Comment obtenir les déclarations 2029B et/ou 2069A ?

  1. Accédez au menu : Etats
  2. Accédez à la rubrique : Liasses Fiscales 20xx (suivant le millésime souhaité)
  3. Ajoutez l'état : Autres Annexes et Crédit Impôts 20xx (Suivant le millésime souhaité)

Où trouver le formulaire 2069 RCI ? Comment l'ajouter dans les liasses fiscales ?

À compter du millésime 2016, les crédits d'impôts 2079A, 2079CICE et 2079FCE sont désormais à déclarer dans le formulaire 2069 RCI. Le formulaire 2069 RCI est accessible depuis les liasses fiscales suivantes :

Liasses RN, Liasses RS, Liasses BA, Liasse BNC, Liasse intégration mère, Liasse SCI et Liasse SCM.

Il vous faudra depuis les attributs de votre liasse, activer l'option "Ajouter le formulaire 2069 RCI".

Retrouvez la procédure en vidéo en cliquant ici, mais aussi au format papier via la fiche Liasse Fiscale : Ajout des feuillets 2069 RCI

Comment intégrer des tableaux OGA dans les liasses ?

  • Positionnez-vous sur votre liasse fiscale. Cochez l'option : Ajouter les tableaux CGA accessible dans les attributs de la liasse sur la droite

  • Image

Comment ajouter des annexes sur une liasse ?

Se positionner sur votre liasse > Cocher "Ajouter les Annexes" accessibles dans les attributs de la liasse sur la droite

Comment ajouter des extensions sur une liasse ?

Se Positionner sur votre liasse > Cocher "Ajouter les Extensions" accessibles dans les attributs de la liasse sur la droite.

Consultez également l'article Ajouter des extensions sur les Annexes et Annexes Légales

Envoi d'une liasse avec une date de cessation ou cession d’activité

Retrouvez le détail de la procédure en consultant la fiche Envoyer une liasse avec une date de cessation ou cession d’activité

Édition

Comment éditer la liasse ? 

Positionnez-vous sur votre liasse > Clic droit Imprimer > Sélectionner le choix d'édition : Écran, Imprimante ou Génération PDF

Comment vérifier les « zones forcées » dans la liasse ?

Positionnez-vous sur votre liasse > Action clic droit Contrôler les zones forcées.

Pour plus de détail, consultez la fiche : Liasses fiscales : Contrôler les zones forcées (zones en rouge).

Comment paramétrer des comptes de substitutions ? 

  1. Ouvrez la production comptable. Accédez au menu "Attributs" depuis le menu déroulant de la colonne centrale. Cochez l'option "Activation des comptes de substitutions".

  2. Une fois l'option activée, depuis la balance dynamique, sélectionnez le compte concerné. Effectuez un clic droit sur le compte > Informations complémentaires. Déroulez la rubrique "Comptabilité" > Saisissez le compte de substitution dans la cellule "Compte de substitution".

 REMARQUE: Le compte de substitution est à créer dans le plan comptable avant le paramétrage de ce dernier. Pour plus de détail, consultez la fiche : Comptabilité : paramétrer et utiliser un compte de substitution. 

Envoi EDI

Le menu "EDITDFC" ou "Exporter au format EDITDFC" est grisé, pourquoi ?

    1. Vérifiez que la liasse soit clôturée, par la présence du symbole "Cadenas rouge".
    2. Si ce n'est pas le cas, réalisez les actions suivantes : Clic-droit sur la liasse Calculer > Verrouiller. Effectuez un clic droit Clôturer.
    3. Positionnez-vous bien sur le dernier mois de l'exercice comptable.

Réalisation d'un dépôt provisoire d'une liasse fiscale

Retrouvez la procédure détaillée : Comptabilité : Réaliser un dépôt

Lors de l'export EDI-TDFC de la déclaration 2072C, dans le fichier ped est indiqué 2072S

Depuis 2019, le cahier des charges EDI mentionne pour les déclarations 2072 (C ou S) qu'il n'y a plus de distinction. Cependant, le feuillet se nomme 2072S mais les données de la C sont correctement envoyées.

Rejets EDI

Pour prendre connaissance des différents rejets que rencontrés, consultez la fiche Fiche Centralisatrice : Comprendre les rejets EDI (Experts)