Cette procédure concerne les cas de création de société. Elle permet de réaliser une liasse fiscale provisoire sans modifier le dossier. Le dossier contient des écritures postérieures à la date d'arrêté provisoire des comptes.
Cause
Resolution
ATTENTION :
Effectuez une sauvegarde complète du dossier avant toute modification.
Préparation et envoi la liasse provisoire
Ouvrez la production comptable du dossier concerné
Positionnez-vous sur l'exercice concerné
Accédez au menu Utilitaires > Copier les lignes dans le presse-papier
Ouvrez une feuille Excel, puis collez les lignes
Depuis l'exercice comptable, supprimez les écritures postérieures à la date de clôture dans tous les journaux
Positionnez-vous en fin d'exercice, puis réalisez la liasse
Effectuez un clic droit > EDITDFC et/ou Export au format EDI-TDFC
Dans la rubrique Préparer le fichier DGI, cochez l'option Dépôt provisoire de la déclaration
Indiquez la date dans la rubrique Date d'arrêté provisoire des comptes
Réintégration des données comptables après l'envoi
Après l'envoi de la liasse fiscale, réintégrez les données comptables du fichier Excel dans le dossier. Effectuez cette opération sur l'exercice concerné
Depuis le fichier Excel, effectuez un tri. Conservez uniquement les lignes postérieures à la date d'arrêté provisoire
Sélectionnez les lignes depuis le fichier Excel, puis copiez-les
Depuis l'exercice comptable, accédez au menu Utilitaires > Coller les lignes du presse-papier
Vérifiez que la balance est identique à celle éditée avant les manipulations
