Liasses Fiscales : Paramétrages, messages…
Quelles sont les dates de sorties des futures mises à jour fiscales ? Consultez le calendrier fiscal 2026 : Consulter le calendrier Fiscal et Social 2026 Experts
Comment accéder aux liasses fiscales ? Pour accéder aux liasses fiscales : Ouvrez la comptabilité de votre dossier. Allez au menu Etats depuis le menu déroulant > Clic droit Ajouter > Rubrique Liasses fiscales millésimées
Lors du calcul de la liasse, des messages d’erreur apparaissent alors que le calcul est validé (pastille verte). Que cela signifie‑t‑il ? Ce sont des messages à titre informatifs. Pour plus de détails, consultez la fiche Liasses fiscales : Présence de messages lors du calcul de la liasse et/ou dans le compte rendu.
Comment intégrer les feuillets de la société fille vers la société mère ? La communication mère/fille permet l’échange de données fiscales entre une société membre et une société tête du groupe.
Est-ce possible d'obtenir le détail des cases (pour certains feuillets) dans les liasses fiscales ? Oui, il est possible de visualiser le détail des cases pour certains feuillets. Plusieurs possibilités : - Clic droit sur la liasse > Menu : Affectation des comptes (Détail des cases uniquement pour les 4 premiers feuillets)
- Ouvrez la liasse > Menu : Aide > Commentaires des cases et/ou Détail des cases
- Ouvrez la liasse > Menu : Traitements > Voir le détail du calcul
Comment dupliquer une liasse ? Poszitionnez-vous sur la liasse > Action clic droit Dupliquer ATTENTION: L'option "Dupliquer" est accessible uniquement lorsque la liasse est "clôturée". Pour plus de renseignements, merci de consulter les fiches :
SCI : Comment indiquer les autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel, ligne 7 de la déclaration ? (Montant des locaux 20 €) Deux options possibles : - Paramétrez sur l'immeuble directement dans le module "Investissements et Financements".
- Positionnez-vous sur l'immobilisation concernée > Attributs > Option "Renseignements spécifiques SCI (2072)" > Rubrique "Nombre de locaux".
- Renseignez manuellement le nombre de locaux en ouvrant depuis la liasse 2072 S ou C. Pour cela, effectuez un clic droit Tableau des Immeubles > Sélectionnez l'immeuble concerné > Onglet "Données Principales" > Ligne "Nombre de locaux".
ASTUCE: Retrouvez la procédure détaillée des liasses SCI en consultant la fiche : Réaliser la liasse SCI
Sur quel exercice se positionner pour ajouter une déclaration ? Chaque millésime correspond à une année d'exercice : REMARQUE: Chaque formulaire dépend de l’exercice. Utiliser le bon millésime évite les écarts de montants et les rejets liés à une période incorrecte.
Quel millésime de déclaration est-il possible d'envoyer en EDI ? Lorsque le portail EDITDFC est ouvert, il est possible d'envoyer les millésimes des exercices N, N-1 et N-2. ATTENTION: Cette règle concerne uniquement Editdfc. Pour Editva et Edipaiement, seul le millésime N est autorisé.
Ajout d'Annexes, Extensions, Feuillets divers REMARQUE: Pour obtenir les extensions, il faut au préalable vérifier que le feuillet concerné soit intégré ou complété dans la liasse. Comment obtenir les déclarations 2029B et/ou 2069A ? - Accédez au menu : Etats
- Accédez à la rubrique : Liasses Fiscales 20xx (suivant le millésime souhaité)
- Ajoutez l'état : Autres Annexes et Crédit Impôts 20xx (Suivant le millésime souhaité)
Où trouver le formulaire 2069 RCI ? Comment l'ajouter dans les liasses fiscales ? Depuis 2016, les crédits d’impôt 2079 sont déclarés via le formulaire 2069 RCI, accessible depuis certaines liasses fiscales : - Liasses RN, Liasses RS, Liasses BA, Liasse BNC, Liasse intégration mère, Liasse SCI et Liasse SCM.
Il faudra depuis les attributs de votre liasse, activer l'option "Ajouter le formulaire 2069 RCI". ASTUCE: Retrouvez la procédure en vidéo en cliquant ici, mais aussi au format papier via la fiche Liasse Fiscale : Ajout des feuillets 2069 RCI
Comment intégrer des tableaux OGA dans les liasses ? - Positionnez-vous sur votre liasse fiscale.
- Cochez l'option : Ajouter les tableaux CGA accessible dans les attributs de la liasse sur la droite
Comment ajouter des annexes sur une liasse ? Positionnez-vous sur la liasse > Cochez Ajouter les Annexes accessibles dans les attributs de la liasse sur la droite
Comment ajouter des extensions sur une liasse ? Positionnez-vous sur la liasse > Cochez Ajouter les Extensions accessibles dans les attributs de la liasse sur la droite.
Envoi d'une liasse avec une date de cessation ou cession d’activité Retrouvez le détail de la procédure en consultant la fiche Envoyer une liasse avec une date de cessation ou cession d’activité
Édition Comment éditer la liasse ? Positionnez-vous sur votre liasse > Clic droit Imprimer > Sélectionner le choix d'édition : Écran, Imprimante ou Génération PDF
Comment vérifier les « zones forcées » dans la liasse ? Positionnez-vous sur votre liasse > Action clic droit Contrôler les zones forcées.
Comment paramétrer des comptes de substitutions ? -
Ouvrez la production comptable. Accédez au menu "Attributs" depuis le menu déroulant de la colonne centrale. Cochez l'option "Activation des comptes de substitutions". -
Une fois l'option activée, depuis la balance dynamique, sélectionnez le compte concerné. Effectuez un clic droit sur le compte > Informations complémentaires. Déroulez la rubrique "Comptabilité" > Saisissez le compte de substitution dans la cellule "Compte de substitution". REMARQUE: Le compte de substitution est à créer dans le plan comptable avant le paramétrage de ce dernier. Retrouvez la procédure via la fiche Paramétrer les comptes de substitution
Envoi EDI Le menu "EDITDFC" ou "Exporter au format EDITDFC" est grisé, pourquoi ? - Vérifiez que la liasse soit clôturée, par la présence du symbole "Cadenas rouge".
- Si ce n'est pas le cas, réalisez les actions suivantes : Clic-droit sur la liasse Calculer > Verrouiller. Effectuez un clic droit Clôturer.
- Positionnez-vous bien sur le dernier mois de l'exercice comptable.
Réalisation d'un dépôt provisoire d'une liasse fiscale Retrouvez la procédure détaillée : Comptabilité : Réaliser un dépôt
Lors de l'export EDI-TDFC de la déclaration 2072C, dans le fichier ped est indiqué 2072S Depuis 2019, le cahier des charges EDI mentionne pour les déclarations 2072 (C ou S) qu'il n'y a plus de distinction. Cependant, le feuillet se nomme 2072S mais les données de la C sont correctement envoyées.
Rejets EDI Pour prendre connaissance des différents rejets que rencontrés, consultez la fiche Fiche Centralisatrice : Comprendre les rejets EDI (Experts) |
