Phase préparatoire Voici une liste d'actions réalisable, dès à présent, par anticipation. Intégrez les nouveaux comptes dans votre dossier ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Structure > Plan Comptable.
- Cliquez sur [Assistant de Modernisation] dans la barre de fonction.
- Dans la 3ème fenêtre, choisissez Ajouter les nouveaux comptes puis suivez les étapes de l’assistant.
 MISE EN GARDE : L'assistant de modernisation ne modifie pas les libellés des comptes existants. Pour toutes questions sur ce point, rapprochez-vous de votre Expert-Comptable.
 ASTUCE : Retrouvez un tutoriel vidéo sur l'utilisation de cet assistant dans la page YouTube de Sage.
Modifiez les modèles de saisie Contrôlez les modèles de saisies d’écritures associés à des comptes qui ne seront plus à utiliser sur l’exercice 2025.  EXEMPLE : 400*, 410*, 514*, 675*, 775*. ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Structure > Modèles > Modèles de saisie.
- Ouvrez le modèle souhaité.
- Cliquez sur le menu Edition > Dupliquer.
- Renseignez un nouvel intitulé et cliquez sur [OK].
- Modifiez le modèle pour y affecter les nouveaux comptes.
 REMARQUE : Pensez à modifier l’affectation des modèles dans les Paramétrages de la solution dès ouverture de 2025. Faites attention aux automatismes susceptibles d'impacter 2024.
EXEMPLE : Fiche Tiers > Options de traitement, Structure > modèles d'abonnements, Paramètres société > Tiers > Gestion des écarts. Début d'exercice 2025 Modifiez les comptes centralisateurs fournisseurs et clients En cas d'utilisation des racines 400* et 410* pour les comptes fournisseurs et les clients :
Saisissez vos écritures sur l'exercice 2025 sur les nouveaux comptes créés (401* et 411*). Changez le paramétrage pour les nouveaux Tiers ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Fichier > Paramètres Sociétés > Tiers > Compte collectif.
- Sélectionnez Client en bas à gauche.
- Sélectionnez un élément de la liste. EXEMPLE : Cl.
- Modifiez le numéro de compte affecté.
- Cliquez sur [Enregistrer].
- Faites de même pour [Fournisseur].
Modifiez les Tiers existants ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Structure > Plan Tiers.
- Cliquez sur [Rechercher] dans la barre de fonction.
- Allez sur l’onglet Remplacer.
- Dans le panneau Rechercher, sélectionnez l’élément n° compte principal.
- Indiquez est égal à.
- Saisissez dans le champ à droite le compte à remplacer. EXEMPLE : 40000000
- Dans le panneau Remplacer présent en bas de la fenêtre, choisissez le champ n° compte principal.
- Saisissez dans le champ en dessous la valeur du nouveau compte à remplacer. EXEMPLE : 40100000
- Cliquez sur [Remplacer] dans la barre de fonction.
- Contrôlez les différents comptes Tiers proposés, laissez coché les comptes que à modifier.
- Cliquez sur [Remplacer].
Modifiez le compte de banque pour le Compte Chèque Postal En cas d'utilisation du compte 514* Compte Chèque Postal :
Créez un nouveau compte bancaire de remplacement (512*) et saisissez vos nouvelles opérations bancaires sur le nouveau compte. Pour votre premier rapprochement bancaire de l'exercice 2025 :
Réalisez préalablement une réimputation (du 514* vers le 512*) des écritures N-1 (en détail) qui n'auraient pas été rapprochées ou pointées sur N-1 (exercice 2024). Créez un nouveau code journal Extournez le solde du compte 514 ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le journal d’A Nouveaux depuis le menu Traitement > Journaux de saisie.
- Au 1er jour du nouvel exercice, saisissez une écriture qui permet d’extourner le solde du compte 514* pour l’affecter au compte 512*.
Réaffectez les écritures non rapprochées ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Sur le nouvel exercice, allez dans le menu Traitement > Journaux de saisie.
- Ouvrez le nouveau code journal de trésorerie affecté à votre Compte Chèque Postal.
- Saisissez le détail des écritures non rapprochées du compte 514*.
REMARQUE : Lors du rapprochement bancaire manuel, indiquez manuellement le solde n-1 du compte 514 plus ou moins les écritures non rapprochées. Modifiez les comptes de cessions d’immobilisations Dans le schéma de comptabilisation des cessions d'immobilisations, le compte 675* est remplacé par le 657* et le compte 775* par le 757* ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Immobilisations - Allez dans le menu Fichier > Paramètres société > Comptabilisation.
- Remplacez les comptes des lignes Valeur comptable et Produit de cession.
REMARQUE : Assurez-vous que les modifications effectuées ont également impactées vos familles d’immobilisation depuis le menu Structure > Famille d’immobilisation et vos immobilisations depuis Structure > Immobilisations. Si tel n’est pas le cas, il est possible d'effectuer les modifications manuellement dans l’onglet Comptabilité des familles et/ou des immobilisations ou en masse par la fonction [Rechercher]. Fin de saisie de l'exercice N-1 (exercice 2024) Après avoir terminé la saisie de l'intégralité de vos écritures de l'année N-1 (2024), y compris les opérations diverses (O.D.) relatives aux travaux d'inventaire (ou travaux de clôture de l'exercice), procédez à l’action suivante : Mettez en sommeil les comptes de charges et de produits La mise en sommeil des comptes de charges et de produits qui seront supprimés ou ayant une nouvelle affectation. MISE EN GARDE : Rapprochez-vous de votre comptable ou expert-comptable, pour connaître la liste détaillée des comptes à ne plus utiliser ou qui auront une nouvelle affectation. ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Structure > Plan Comptable.
- Cliquez sur [Assistant de Modernisation] dans la barre de fonction et suivez les étapes proposées.
- Dans la 3ème fenêtre, choisissez Mettre en sommeil les comptes supprimés.
- Suivez les étapes pour ne sélectionner que sur les comptes de charge et de produit.
ASTUCE : Retrouvez un tutoriel vidéo sur l'utilisation de cet assistant dans la page YouTube de Sage. Après génération des A-Nouveaux Réalisez les actions suivantes après la clôture de l'exercice N-1 (2024) et la génération de l'écriture des A-Nouveaux datée du 1er jour de l'exercice 2025. Modifiez les comptes centralisateurs fournisseurs et clients En cas d'utilisation des racines 400* et 410* pour les comptes fournisseurs et les clients :
Procédez à la réimputation des montants présents, en détail, dans l'écriture des A-nouveaux, vers les comptes 401* et 411*.
Réalisez ensuite la mise en sommeil des anciens comptes 400* et 410*. Soldez les comptes de bilan Soldez les comptes de bilan (classes 1* à 5*) qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation. MISE EN GARDE : Rapprochez-vous de votre comptable ou expert-comptable, pour connaître la liste détaillée des comptes à ne plus utiliser ou qui auront une nouvelle affectation. ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le journal d’A Nouveaux depuis le menu Traitement > Journaux de saisie.
- Au 1er jour du nouvel exercice, saisissez les écritures qui permettent d’extourner le solde des comptes supprimés ou réaffectés.
Mettez en sommeil les comptes de bilan Mettez en sommeil des comptes de bilan (classes 1* à 5*) qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation. ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Structure > Plan Comptable.
- Cliquez sur [Assistant de Modernisation] dans la barre de fonction et suivez les étapes proposées.
- Dans la 3ème fenêtre, choisissez Mettre en sommeil les comptes supprimés puis suivre les étapes pour n’agir que sur les comptes de bilan.
ASTUCE : Retrouvez un tutoriel vidéo sur l'utilisation de cet assistant dans la page YouTube de Sage. Mettez à jour les états Bilan et Compte de résultat Cette étape va permettre de mettre à jour vos états financiers en y affectant les directives de l’ANC 2025. ▼ Actions à réaliser dans Sage 100 Comptabilité - Allez dans le menu Etat > Bilan/Compte de résultat > Mise à jour du paramétrage.
- Choisissez l’option Mettre à jour le paramétrage des états (bilan compte de résultat, …) et suivez les étapes proposées.
- Dans la 3ème fenêtre, choisissez Créer un nouveau modèle puis suivre les étapes proposées.
REMARQUE : Ces nouveaux modèles sont disponibles depuis le menu Fichier > Paramètres société > Paramètres fiscaux. Il sera alors possible de les affecter comme modèles principaux pour permettre une sélection par défaut lors de vos éditions. ASTUCE : Retrouvez un tutoriel vidéo sur l'utilisation de cet assistant dans la page YouTube de Sage. | 