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Transmettre des pièces vers Sage Portail Collaboratif depuis Sage 50

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Summary

Cet article décrit le mode opératoire pour transmettre les pièces de Sage 50 sur le Portail Collaboratif.

Resolution

Sage 50 permet de transmettre sur Sage Portail Collaboratif des : 

  • factures
  • avoirs
  • règlements

Paramétrage et vérification des pré-requis

▼ Activation du service connecté

Le service et le compte Sage Portail Collaboratif se configure dans un premier temps : Activer le service Sage Portail Collaboratif dans Sage 50.

▼ Contrôle des paramètres de société

Contrôlez les coordonnées de la société dans les paramètres (menu Dossier >Paramètres > Société) : 

  • La raison sociale
  • Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)
  • Le numéro de TVA intracommunautaire
  • Le numéro de téléphone
▼ Contrôle des informations dans la fiche du client

Contrôlez les informations dans la fiche du client (Menu Listes > Clients) :

  • Le type de tiers
    • Professionnel pour les flux B2B France et International
    • Particulier pour les flux B2C - Non assujetti à la TVA
    • Administration pour les flux à destination de Chorus Pro 
  • Le nom ou la raison sociale, 
  • Les coordonnées complètes, 
  • Le numéro de SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire pour les professionnels,
  • Une adresse e-mail dans l'adresse de facturation ou dans un contact
  • L'option "Assujetti à la TVA" dans l'onglet "Complément" 
  • Une adresse électronique défini par défaut dans l'onglet "Facture électronique"
  • L'option "Client pilote" de coché
▼ Contrôle des informations dans la pièce commerciale

Contrôlez les informations de l'onglet "Infos tiers"  :

  • La raison sociale,
  • Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace),
  • Le numéro de TVA intracommunautaire,
  • Le mode de TVA et la catégorie de TVA (si exonération),
  • Le nom du contact

Contrôlez les informations de l'onglet "Facture électronique" de la pièce : 

  • Le cadre de facturation,
  • L'adresse électronique de destination 
  • Le type de flux
    • B2B - Assujetti France 
    • B2B - International
    • B2C - non assujetti France 

REMARQUE:

Seules les adresses électroniques actives s'affichent dans la facture (option "Active" dans l'onglet Facture Electronique de la fiche client)

Le flux B2B International et B2C non Assujetti France sont des flux de e-reporting. Ces flux sont envoyés vers Tax Services et non vers une PA. 

 

▼ Contrôle des coordonnées bancaires

L'IBAN est ajouté dans le fichier UBL dès que le moyen de paiement "Virement" est choisi dans la facture.

Configurez l'IBAN dans la banque (menu Listes > Banques) rattaché au mode de paiement Virement. En savoir plus

 

Transmission d'une facture ou d'un avoir vers le portail

  1. Validez la facture ou l'avoir.
  2. Cliquez sur le bouton Envoyer dans le groupe "Portail Collaboratif".

    Image

  3. Le statut dans la colonne "Statut facture client"  s'actualise et passe "En attente".

    REMARQUE :

    La synchronisation automatique avec le portail a lieu toutes les heures.

     
  4. Le statut s'actualise automatiquement en "Déposé" lorsque la pièce est visible sur le portail.

    Image

REMARQUE:

Limite d’une sélection de 100 factures pour l’envoi vers Sage Portail Collaboratif

 

Transmission d'un règlement vers le portail

Dès l'enregistrement d'un règlement d'une facture ou d'un avoir, l'information est envoyée au portail collaboratif. 

Sur Sage Portail Collaboratif, le statut de paiement de la facture s'actualise. 

Cette capture permet de visualiser l'actualisation du statut d'une transaction.

 

Cycle de vie de la facture

Le statut de la facture dans Sage 50 s'actualise à chaque étape du cycle de vie. 

Statut​ 

Evènement déclencheur  

Déposée​ 

La facture a été déposé sur la plateforme Sage PA​ 

Reçue par la plateforme​ 

La facture est reçue par la plateforme du client

Mise à disposition​ 

La facture est mise à disposition du client sur sa plateforme  

Approuvée​ 

La facture est intégralement traitée et approuvée par le client 

Approuvée partiellement 

 La facture est traitée et approuvée partiellement par le client (statut pouvant donner lieu à un avoir) 

Rejetée​

La facture est rejetée par la PA du client en cas de non-conformité (données obligatoires manquantes, doublon, mauvais destinataire…) 

 

 

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