Création d'une banque

1. Accédez au menu Listes > Banques.
   
   REMARQUE:

   La banque indiquée en première ligne de la liste est la banque principale.

    

2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez le code, puis le nom de la banque.
4. Dans l'onglet Coordonnées :
   1. Renseignez la Date de convention.
      
      Cette date correspond à la signature de la convention entre la banque et la société. Cet accord autorise la gestion des Lettres de Change Relevée (LCR) et l’émission des bordereaux bancaires.
   2. Indiquez les coordonnées postales, le téléphone, le fax et le télex de la banque.
5. Dans l'onglet R.I.B. / Divers, saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
   • Le code IBAN correspond à l'identification internationale d'un compte bancaire
   • Le code BIC est un identifiant géré par SWIFT. Il constitue le seul identifiant des établissements financiers normalisés au niveau international
6. Renseignez le code banque, le code guichet, le n° de compte et la clé RIB.
7. Indiquez la domiciliation et le nom du titulaire du compte bancaire.
8. Dans la partie Divers, indiquez :
   • le compte comptable de la banque, le n° émetteur LCR et le n° émetteur national
   • le montant du découvert que votre banque vous accorde
   • le n° ICS fourni par la banque, obligatoire pour émettre des prélèvements SEPA
9. Dans l'onglet Infos Dailly, saisissez les coordonnées bancaires et postales de la société d'affacturage rattaché à la société.
10. Indiquez la date de convention, la forme juridique et le n° R.C.S.
11. Saisissez l'adresse complète du siège social de l'établissement bancaire.
12. Cliquez sur OK pour valider.

Modification d'une banque

1. Accédez au menu Listes > Banques.
2. Sélectionnez la banque dans la liste.
3. Cliquez sur Modifier. La fenêtre Banque s'affiche.
4. Effectuez vos modifications.
5. Cliquez sur OK pour valider.

Suppression d'une banque

1.  Accédez au menu Listes > Banques.
2. Sélectionnez la banque dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur Oui.

Fonctions de la liste des banques 

Fonction Ouvrir le compte

1. Faites un clic droit dans la fiche de la banque, à n'importe quel endroit.
2. Choisissez la commande Ouvrir un compte. La fiche du compte rattachée à la banque s'affiche.
3. Vérifiez ou modifiez les caractéristiques du compte.

Fonction Consulter les écritures d'une banque

1. Faites un clic droit dans la fiche de la banque, à n'importe quel endroit.
2. Choisissez la commande Consulter les écritures. La fenêtre Consultation de compte s'affiche.

Pour l'ajout de coordonnée bancaire pour les tiers (client et fournisseurs), consultez les articles suivants :

• Créer et paramétrer une fiche client
• Créer et paramétrer une fiche fournisseur