| Phase préparatoire Voici une liste d'actions à réaliser, dès à présent, par anticipation. Intégrez les nouveaux comptes dans votre dossier Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Configuration > Plan Comptable
- Cliquez sur [Mettre à jour le plan comptable] dans la barre de fonction
- Sur cette 1ère étape, indiquez la longueur des comptes à importer
- Cliquez sur [Importer les comptes généraux]
 MISE EN GARDE: L'assistant de mise à jour du plan comptable ne modifie pas les libellés des comptes existants. Pour toutes questions sur ce point, rapprochez-vous de votre Expert-Comptable.
Début d'exercice 2025 Modifiez les comptes centralisateurs fournisseurs et clients Si vous utilisez des racines 400* et 410* pour les comptes fournisseurs et les clients : Saisissez vos écritures sur l'exercice 2025 sur les nouveaux comptes créés (401* et 411*).
Changez le paramétrage pour les nouveaux Tiers
Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Configuration > Paramètres de la comptabilité
- Modifiez les champs Compte client et Compte fournisseurs présents dans le cadre Comptes de tiers par défaut
- Cliquez sur [Enregistrer]
Modifiez les Tiers existants Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Tiers > Clients
- Pour les Tiers concernés, allez dans l’onglet Identification de chaque fiche
- Modifiez le compte appelé dans le champ Compte
- Cliquez sur [Enregistrer]
- Faites de même pour les fournisseurs concernés
Modifiez le compte de banque pour le Compte Chèque Postal Si vous utilisez le compte 514* Compte Chèque Postal : Créez un nouveau compte bancaire de remplacement (512*) et saisissez vos nouvelles opérations bancaires sur le nouveau compte. Modifiez votre journal Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Configuration > Plan Comptable
- Créez un nouveau compte 512* qui sera affecté à votre Compte Chèque Postal
- Depuis le menu Configuration > Journaux, modifiez le compte rattaché au journal de banque
Extournez le solde du compte 514 Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans un journal de type Général depuis le menu Comptabilité > Saisie des écritures
- Au 1er jour du nouvel exercice, saisissez une écriture qui permet d’extourner le solde du compte 514* pour l’affecter au compte 512*.
Affectez le nouveau compte à votre banque Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Banques/Caisses
- Dans la vignette de la banque concernée, cliquez sur […]
- Cliquez sur [Modifier]
- Indiquez votre nouveau compte 512* à la place du compte 514*
- Cliquez sur [Enregistrer]
 ASTUCE : Pour les écritures non rapprochées en N-1 (2024) sur le compte 514, lorsque ces opérations bancaires apparaissent sur votre extrait de compte, changez le compte rattaché à la banque ([…] > [Modifier) pour voir apparaître ces écritures. Faites votre rapprochement. Une fois cette action faites, remettez votre compte 512* à la place du 514 pour voir vos écritures du nouvel exercice.
Editez les états Bilan et Compte de résultat Cette étape va permettre de comprendre comment éditer les états Bilan et Compte de résultat avec leur nouvelle mise en page. Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans Etats > Bilan
- Sélectionnez un exercice commençant en 2025
- Cliquez sur [Générer]
- Faites de même pour le Compte de résultat
 REMARQUE : Sage Active sélectionne automatiquement le bon modèle en fonction de la date de début de l’exercice sélectionné. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2025, l’ancien modèle est utilisé. Si cette date est égale ou supérieure au 1er janvier 2025, le nouveau modèle est utilisé.
Fin de saisie de l'exercice N-1 (exercice 2024) Après avoir terminé la saisie de l'intégralité de vos écritures de l'année N-1 (2024), y compris les opérations diverses (O.D.) relatives aux travaux d'inventaire (ou travaux de clôture de l'exercice), procédez à l’action suivante : Mettez en sommeil les comptes de charges et de produits La mise en sommeil des comptes de charges et de produits qui seront supprimés ou ayant une nouvelle affectation. MISE EN GARDE : Rapprochez-vous de votre comptable ou expert-comptable, pour connaître la liste détaillée des comptes à ne plus utiliser ou qui auront une nouvelle affectation. Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Configuration > Plan Comptable
- Cliquez sur [Mettre à jour le plan comptable] dans la barre de fonction
- Sur cette 2ème étape, pointez les comptes 6 et 7 à désactiver
- Cliquez sur [Mettre les comptes sélectionnés en sommeil]
ASTUCE : Pour savoir où un compte non sélectionnable est utilisé comme compte par défaut, allez dans le menu Configuration > Plan comptable, sélectionnez le compte concerné, basculez En sommeil sur ON puis cliquez sur [Enregistrer]. Un message apparait vous précisant où se compte est utilisé. Modifiez ce paramétrage avant de mettre le compte en sommeil. Après génération des A-Nouveaux définitifs Réalisez les actions suivantes après la clôture de l'exercice N-1 (2024) et après la génération de l'écriture des A-Nouveaux définitive datée du 1er jour de l'exercice 2025. Modifiez les comptes centralisateurs fournisseurs et clients Si vous utilisez des racines 400* et 410* pour les comptes fournisseurs et les clients, procédez à la réimputation des montants présents dans l'écriture des A-nouveaux, vers les comptes 401* et 411*. Réalisez ensuite la mise en sommeil des anciens comptes 400* et 410*. Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Comptabilité > Saisie des écritures
- Ouvrez un journal de type Trésorerie
- Extournez les soldes des comptes 400 vers les comptes 401. Tiers par Tiers au 1er jour de votre exercice
- Faites de même pour vos comptes 410 vers 411
- Allez dans le menu Comptabilité > Lettrage > Tiers
- Sélectionnez votre Tiers
- Réalisez le lettrage des lignes de comptes 400 et 410 par Tiers
ASTUCE : Créez un journal de type Trésorerie dédié à cette action pour ne pas impacter vos journaux en cours d’utilisation. MISE EN GARDE : Ces nouvelles écritures saisies dans le journal de Trésorerie ne seront pas prises en compte dans le tableau de bord (Encours fournisseurs et Encours clients) ni dans l’échéancier et la balance âgée. Soldez les comptes de bilan Soldez les comptes de bilan (classes 1* à 5*) qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation. MISE EN GARDE : Rapprochez-vous de votre comptable ou expert-comptable, pour connaître la liste détaillée des comptes à ne plus utiliser ou qui auront une nouvelle affectation. Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Comptabilité > Saisie des écritures
- Ouvrez un journal de type Général
- Extournez les soldes des comptes 1 à 5 souhaités
- Allez dans le menu Comptabilité > Lettrage > Général
- Sélectionnez votre compte
- Réalisez le lettrage des lignes de comptes soldés
Mettez en sommeil les comptes de bilan Mettez en sommeil des comptes de bilan (classes 1* à 5*) qui seront supprimés ou auront une nouvelle affectation. Actions à réaliser dans Sage Active - Allez dans le menu Configuration > Plan Comptable
- Cliquez sur [Mettre à jour le plan comptable] dans la barre de fonction
- Sur cette 2ème étape, pointez les comptes 1 à 5 à désactiver
- Cliquez sur [Mettre les comptes sélectionnés en sommeil]
ASTUCE : Pour savoir où un compte non sélectionnable est utilisé comme compte par défaut, allez dans le menu Configuration > Plan comptable, sélectionnez le compte concerné, basculez En sommeil sur ON puis cliquez sur [Enregistrer]. Un message apparait vous précisant où se compte est utilisé. Modifiez ce paramétrage avant de mettre le compte en sommeil. |