MISE EN GARDE : Générer un fichier de virement est impossible lorsqu'un salarié du dossier a des caractères ponctués dans son nom de famille (exemple : Ménard).
Il convient de saisir les noms des salariés sans ponctuation.
Pour modifier le nom d'un salarié, consulter la fiche : Modifier le nom d’un salarié 

Génération du fichier de virement

Pour générer un fichier de virement, il vous faudra accéder au menu : Etats > Virements > Génération Fichier Des Virements.

1. Avant de générer le fichier de virement, vérifiez les informations dans le menu Variable à saisir : 
   • Case Virement des acomptes

     A cocher uniquement lors de génération de fichier de virement d'acomptes
   • Nom établissement

     Permet de sélectionner un établissement précis
   • Date de compensation

     Date d'envoi des virements par la banque (par défaut, le logiciel vous propose la dernière date du mois)
   • Personne à contacter

     Zone à renseigner pour ajouter une personne à contacter
   • Téléphone de la personne

     Zone à renseigner pour ajouter un numéro de téléphone concernant la personne à contacter
   • Nom du fichier 'VIREMENT'

     Par défaut, le fichier s'intitule VIREMENT. Le nom du fichier est modifiable à ce niveau.
   • Virement SEPA

     La version SEPA à utiliser est la Version 3 (La norme SEPA est obligatoire depuis février 2014.)

2. Une fois les éléments renseignés, faites un clic droit sur l'état Génération Fichier Des Virements.
3. Cliquez sur l'option "Faire le virement".
4. Sélectionnez le type d'envoi : 
   • Option Internet

     
     Si votre banque propose une télétransmission via une fenêtre WEB, il est possible d'y déposer le fichier virement SEPA.
     
     Pour cela, indiquez au préalable l'adresse du site Bancaire de l'entreprise.
     Celle-ci est mémorisée dans le menu "Variables à saisir/ Rubrique Virement SEPA/ Zone Nom du site de dépôt du fichier SEPA".
     
     Au moment du transfert, l'application crée un fichier de virement dans le répertoire DIVERS.
     Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire : C:\coala\grps\dossiers\[Dossier]\paye2\doc\[Période]\divers.
     
     Ensuite, la fenêtre WEB s'ouvre sur le site défini dans les paramètres de la génération Fichier des virements.
     À partir de votre site WEB, sélectionner votre fichier de virement SEPA pour l'envoi vers la banque.
   • Telbics

     
     Ce format permet de transmettre votre fichier virement SEPA via le protocole EBICS.
     Il fonctionne avec le module Sage Direct.
     
     Par défaut, le fichier virement SEPA est enregistré dans le répertoire : C:\coala\telbics_out sous le nom de votre dossier.
     L'avancement de la transmission du virement se consulte dans le module Sage Direct.
   • Autre
     
      ASTUCE : Il est conseillé d'utiliser "Autre" pour des raisons de simplicité.
     

      

     Sélectionnez ce type d'envoi pour enregistrer le fichier à l'emplacement de votre choix.
     

     Ce mode génère un fichier virement SEPA vers un support de stockage (exemple : clé USB ou disque dur)
     Celui-ci est utilisable par la communication bancaire de votre banque.
     
     À la fin de la génération de votre fichier de remise, l'édition de son contenu est possible. 
     Il est également possible d'éditer un bordereau de remise à joindre à votre fichier.

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

5. Cliquez sur OUI, pour valider la date de compensation choisie dans les Variables à saisir.
   
    REMARQUE : En cliquant sur NON, le logiciel prend par défaut la date du dernier jour du mois. 
   
   
6. Si nécessaire, affichez le compte rendu effectué lors du contrôle automatique.
   Cela vous permettra de faire des corrections sur d'éventuelles anomalies des clés RIB.

Correction des dysfonctionnements détectés sur les clés RIB

 REMARQUE : Au besoin, allez dans la Production Sociale > Établissement Siège > onglet Donnés Etats > Information virements > Clé RIB.
Mettez un point d'interrogation pour reprendre la valeur par défaut. 

• Correction du RIB de la banque virement de paye : 
  1. Accédez au Dossier permanent > Contacts Dossier > Nom du dossier ou de l'établissement > Général > Banque.
  2. Allez sur la banque prévue pour le virement de paye.
  3. Positionnez-vous sur l'onglet Banque.
  4. Cochez "Banque virement de paye".
  5. Renseignez le RIB, la clé IBAN et le code BIC.

• Correction du R.I.B des salariés :
  1. Positionnez-vous sur le contrat salarié > Onglet Calcul bulletin.
  2. Allez sur le menu Paramètres du bulletin > Calcul du bulletin > Informations de paiement > Domiciliation Bancaire.
  3. Sélectionnez le mode de paiement "Virement".
  4. Renseignez le RIB, la clé IBAN et le code BIC.

 REMARQUE : Vérifiez que le contact banque est correctement paramétré dans votre dossier. Assurez-vous également que l'option "banque virement de paye" soit bien cochée.

Générer un fichier de virement des acomptes

Générer un fichier de virement avec des jours différents

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