Un ou plusieurs salariés ont un acompte sur leur bulletin.

Cette procédure permet de créer un fichier de virement contenant uniquement les acomptes des salariés concernés.

Paramétrage de la banque

1. Sur le contact Banque, cochez Banque virement de paye.
2. Renseignez l'IBAN en entier et le code BIC.

Configuration du salarié

1. Allez sur le salarié > onglet Identification > menu Domiciliation bancaire.
2. Sélectionnez le mode de paiement Virement.
3. Renseignez les informations bancaires du salarié (IBAN et BIC).

Ajout de l'acompte sur le bulletin

Ajoutez la rubrique 940010000 « Acompte » sur le bulletin.

Génération du fichier de virement

Après le paramétrage de la banque, du salarié et de l'acompte, générez le fichier de virement :

1. Dans la fenêtre États, ajoutez l'état Génération Fichier des Virements.
2. Sur le menu Variable à saisir, cochez Virement des acomptes.
   
3. Renseignez la date de compensation.
4. Effectuez un clic droit sur l'état, puis sélectionnez Faire un virement.
5. Acceptez ou refusez la date de compensation proposée.
   
   REMARQUE :

   Si une date de compensation précise a été définie, sélectionnez Non.

6. Sélectionnez l'option Autre et enregistrez le fichier XML.

Générer un fichier virement de paye