Cette fiche décrit les étapes pour générer un fichier de virement d'acomptes

Vous avez un ou plusieurs salarié(s) qui ont un acompte sur leur bulletin, et vous souhaitez pouvoir créer un fichier de virement avec uniquement l'acompte présent sur les salariés concernés

• Vous devez cocher "Banque virement de paye" sur le contact Banque qui va être utilisé pour le fichier de virement.
  
  
  
  N.B. : L'IBAN doit être renseigné en entier, ainsi que le code BIC
  
  

• Sur l'onglet Identification des salariés concernés, dans la valise Domiciliation bancaire, vous sélectionnez le mode de paiement "Virement". Vous devez également renseigner les informations bancaire du salarié.
  
  
  
  N.B. : L'IBAN doit être renseigné en entier, ainsi que le code BIC. Vous pouvez renseigner également le libellé du compte, Nom de la banque et Nom du guichet.
  
  

• Ajoutez le rubrique 940010000 "Acompte" sur le bulletin. Ne calculez pas le bulletin
  
  

• Allez dans la fenêtre des Etats, ajoutez l'état de Génération Fichier des Virements.
  
  

• Ouvrez la valise "Variable à saisir" et cochez la case "Virement des acomptes".
  
  
  
  N.B. : Les étapes du 1er et dernier point précédent, peuvent également être utilisées pour l'état "Liste des virements"
  
  

• Après avoir renseigné certaines informations (Date de compensation, etc...), faites un clic droit sur l'état Génération de Fichier des Virement.
  
  

• Sélectionnez l'option "Faire un virement".
  
  

• Acceptez ou non la date de compensation proposée par Génération Experts.
  
  
  
  N.B. : Si vous avez défini une date de compensation précise, cliquez sur Non
  
  

• Sélectionnez l'option "Autre"
  
  

• Enregistrez le fichier xml sur votre ordinateur

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