Créer un format d'import paramétrable d'une balance

Le logiciel Etats Comptables et Fiscaux vous permet de paramétrer des formats de fichiers pour l’importation ou l’exportation de données.

La définition de formats de fichiers paramétrables permet d'importer ou d'exporter des données principales vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.

Nous vous conseillons de privilégier l'importation et l'exportation au format paramétrable pour des transferts de fichiers entre un logiciel Sage et le logiciel d'un autre éditeur.

Le transfert de données dans un format paramétrable s’effectue en deux étapes :

• La création du fichier qui contient les paramètres des données à transférer
• L'import ou l'export des données

1. Aller dans le menu  Fichier - Format import/export paramétrable
2. Cliquer sur le bouton Nouveau
   
   
   
   
3. Renseigner le nom du format puis cliquer sur le bouton Enregistrer
   
   

• Volet Description
• Volet Particularités

Onglet "Description"

1. Renseigner dans la zone "Intitulé" le libellé de votre format paramétrable
2. Sélectionner le type de données correspondant à votre format :
   • Balance
   • Comptes généraux
   • Ecritures comptables
   • Journaux
3. Sélectionner le type de votre fichier ASCII
   • Délimité
   • Largeur fixe
   • Longueur fixe
     
     
     
     
4. Cliquer sur le bouton Ajouter pour insérer les rubriques composant votre fichier

Onglet "Particularités"

Ici, vous pouvez définir l’ensemble des caractéristiques du format à générer.

1. Sélectionner le système de provenance du fichier : Windows, Ms-dos, Mac OS
2. Indiquer le séparateur d'enregistrement pour les formats de type Délimité et Largeur fixe : Tabulation, point-virgule, virgule ou retour-chariot
3. Indiquer le séparateur de champs pour le type Délimité : Tabulation, point-virgule, virgule ou retour-chariot
4. Compléter les informations concernant le format des montants :
   • Nombre de décimales
   • Sépateur des décimales
   • Séparateur de millier
5. Indiquer les informations correspondant à l'entête du fichier
6. Cliquer sur le bouton OK pour enregistrer votre paramétrage.

Le bouton Fonctions \ Vérifier permet d’importer un fichier de données afin de détecter d’éventuelles incohérences par rapport au format paramétré.

Le bouton Fonctions \ Générer permet de générer un fichier test correspondant au format paramétré.

Ensuite, vous devez aller renseigner votre format dans les paramètres de société puis importer votre balance.

Le contenu ci-dessous peut vous être également utiles : 

S'informer sur les méthodes d'intégration de la balance comptable
Vidéo YouTube - Créer un format d'import paramétrage de balance