Il faut générer un fichier de virement SEPA pour l'envoyer à votre banque et payer vos salariés.

Etape 1 : Vérification des informations bancaires de l'établissement

Le virement des salaires est pris en charge soit :

• Par la banque principale de l’établissement.
• Par une autre banque.

S’il ne s’agit pas de la banque principale, il faut ajouter une nouvelle banque à l‘établissement.

Pour renseigner manuellement les coordonnées bancaires de vos salariés, il faut :

1. Allez dans le menu Salariés > Liste des salariés.
2. Sur le salarié concerné, cliquez sur l'icône Modifier
3. Allez dans l'onglet Banque. 
4. Renseignez tous les champs (Code BIC, Pays...).
5. Pointez la souris sur le bouton Enregistrer et cliquez sur Enregistrer et fermer.

Etape 3 : Renseigner les informations bancaires des salariés

Pour générer le fichier de virement des salaires, il faut renseigner le mode de paiement du bulletin du salarié. 

1. Allez dans le menu Bulletins > Bulletin du salarié.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Dans la partie Période du bulletin, choisissez Virement dans la liste déroulante à droite de Par.
4. Cliquez sur Enregistrer. 

 MISE EN GARDE : Si un autre mode de paiement est saisi, le salarié ne sera pas présent dans votre fichier de virement. 

Pour ne pas refaire cette manipulation chaque mois, il est possible de paramétrer un mode de paiement par établissement.

Etape 4 : Editer le rapport d'anomalies

Pour vérifier que toutes les informations nécessaires soient saisies, il faut imprimer le rapport de contrôle.
Pour cela :

1. Allez dans le menu Etats et déclarations > Paiements > Ordre de paiement.
2. Cliquez sur le bouton Imprimer le rapport d'anomalies.
3. Corrigez les anomalies présentes.

Etape 5 : Contrôler l'ordre de paiement

Pour contrôler les montants qui vont être repris dans le fichier de virement, il faut comparer l'ordre de paiement et les bulletins de vos salariés. 

Cliquez ici pour éditer l'ordre de paiement

1. Allez dans Etats et déclarations > Paiements > Ordre de paiement.
2. Au niveau de Ordre de paiement, cliquez sur le bouton PDF du mois concerné.

Dans ce fichier PDF, il y a le net à payer de chaque salarié et les informations précédemment paramétrées.

Etape 6 : Télécharger le fichier SEPA de virement des salaires

Pour télécharger le fichier SEPA de virement des salaires, il faut :

1. Allez dans Etats et déclarations > Paiements > Ordre de paiement.
2. Au niveau de Fichier SEPA, cliquez sur Télécharger au niveau du mois concerné.

ASTUCE : Si votre banque indique que la norme du fichier de virement n'est pas correcte, il est possible de modifier la norme SEPA. 

Modifier la norme SEPA