Vous souhaitez générer un fichier de virement SEPA afin de l'envoyer à votre banque pour payer vos salariés.

Etape 1 : Vérification des informations bancaires de l'établissement

Le virement des salaires peut être pris en charge par la banque principale de l’établissement ou une autre banque. 
S’il ne s’agit pas de la banque principale, il faut ajouter une nouvelle banque à l‘établissement.

Pour renseigner manuellement les coordonnées bancaires de vos salariés, il faut :

1. Aller dans le menu Salariés - Liste des salariés.
2. Sur le salarié concerné, cliquer sur l'icône Modifier.
3. Aller dans l'onglet Banque. 
4. Renseigner tous les champs (Code BIC, Pays...).
5. Pointer la souris sur le bouton Enregistrer et cliquer sur Enregistrer et fermer.

Etape 3 : Renseigner les informations bancaires des salariés

Pour générer le fichier de virement des salaires, vous devez renseigner le mode de paiement du bulletin du salarié. 

1. Aller dans le menu Bulletins - Bulletin du salarié.
2. Cliquer sur Modifier.
3. Dans la partie Période du bulletin, choisir Virement dans la liste déroulante à droite de Par.
4. Cliquer sur Enregistrer. 

 MISE EN GARDE: Si un autre mode de paiement est saisi, le salarié ne sera pas présent dans votre fichier de virement. 

Pour ne pas avoir à renseigner le mode de paiement des bulletins de vos salariés chaque mois, il est possible de paramétrer un mode de paiement par établissement.

Etape 4 : Editer le rapport d'anomalies

Pour vérifier que toutes les informations nécessaires à la génération du fichier de virement soient saisies, il faut imprimer le rapport de contrôle des coordonnées bancaires.
Pour cela :

1. Aller dans le menu Etats et déclarations - Paiements - Ordre de paiement.
2. Cliquer sur le bouton Imprimer le rapport d'anomalies.
3. Corriger les anomalies si il y en a.

Etape 5 : Contrôler l'ordre de paiement

Pour contrôler les montants qui vont être repris dans le fichier de virement, il faut comparer l'ordre de paiement et les bulletins de vos salariés. 

Editer l'ordre de paiement

1. Aller dans Etats et déclarations - Paiements - Ordre de paiement.
2. Au niveau de Ordre de paiement, cliquer sur le bouton PDF du mois concerné.

Dans ce fichier PDF, vous retrouverez le net à payer de chaque salarié et les informations précédemment paramétrées.

Etape 6 : Télécharger le fichier SEPA de virement des salaires

Pour télécharger le fichier SEPA de virement des salaires, il faut :

1. Aller dans Etats et déclarations - Paiements - Ordre de paiement.
2. Au niveau de Fichier SEPA, cliquer sur Télécharger au niveau du mois concerné.

 POINTE: Si votre banque indique que la norme du fichier de virement n'est pas correct, il est possible de modifier la norme SEPA. 

Modifier la norme SEPA