En complément de la fiche documentaire : Tout savoir sur la clôture annuelle Sage FRP1000, cet article détaille les menus pour chaque étape

Paramétrage pour la clôture

• Exercice ouvert : menu Paramètres > Comptabilité générale > Exercices comptables
• Comptes paramètres : menu Paramètres > Comptabilité générale > Comptes paramètres
• Journaux paramètres : menu Paramètres > Comptabilité générale > Journaux paramètres
• Assujettissement TVA :
  • menu Paramètres > Généraux > Coefficients de déduction et Coefficients de taxation et d'assujettissement
  • menu Paramètres > Comptabilité générale > Types de pièce paramètres et Profils de TVA

Régularisation de TVA quand on est assujetti/redevable total

Vérifications à faire

• Écritures comptabilisées :
  • Générale > Répartitions périodiques ou par établissement > Interrogation des répartitions périodiques ou par établissement :
    1. Cliquez sur le bouton Actualiser.
    2. Vérifiez que la colonne "Comptabilisé" détient un montant.
  • Générale > Abonnements > Comptabilisation des abonnements :
    1. Sélectionnez la période de l'exercice à clôturer.
    2. Enlevez les établissements et opérateur.
    3. Cliquez sur Suivant.
    4. Actualisez.
       
        REMARQUE : Si rien n'apparaît, il n'y a rien à comptabiliser.
  • Générale > Documents comptables > Consultation des Documents comptables :
    1. Effectuez une sélection sur les dates de l'exercice.
    2. S'il apparaît une ligne et la colonne "Comptabilisée" n'est pas cochée, cochez "Inclure les documents validés" et "Actualiser".
  • Factures commerciales de Processus Opérationnels
• Compte de type Autre : menu Générale > Editions comptable > Grand livre en devises
  
   REMARQUE : L'article Clôture comptable et compte de type Autre donne plus de détails 
• Déclaration de TVA confirmée : menu Générale > TVA > Interrogation : la dernière concernant l'exercice à clôturer est à confirmer.

Traitements

1. Lancez l’écran Mise à jour du lettrage, via le menu Fichier > Ecrans > Ouvrir.
2. Recherchez l’écran ecompta_majlettrage.dfm.
3. Cochez l’ensemble des options et exécutez celui-ci.
   
    REMARQUE : Pour les versions inférieures à la V10.00, utilisez le menu Outils > Recalcul des cumuls.
   
   
   ▼ Cliquez ici pour plus de détails

   1. Sélectionnez "Recalculer les cumuls de toutes les classes".
   2. Cochez l'option "Effectuer le calcul en mode SQL".
   3. Si la société concernée est relativement importante, cochez "Recalculer sur les périmètres de la société active".

    

4. Effectuez les éditions, via le menu Générale > Editions comptables.

Lancement de la clôture comptable

• menu Générale > Clôture > Clôture d'exercice : lancement des traitements de clôture et de génération des à-nouveaux ;
• menu Générale > Clôture > Balance de clôture : Balance d'ouverture et Edition des à-nouveaux + Générale - Editions comptables ;
• menu Générale > Clôture > Clôture d'exercice : lancement de la confirmation.