La clôture d'un exercice comptable nécessite le solde des comptes de type « Autre », par établissement et par devise.
Le message affiché lors de la génération du lot de clôture :
Le solde par établissement et par devises des comptes de type Autres doit être nul.
Méthode applicable sur les versions antérieures à la 7.10.
Éditez le grand livre en devise des comptes de type Autre avec une rupture par établissement.
Repérez les comptes déséquilibrés dans l'édition obtenue.
Répétez cette vérification pour chaque approche activée (Nationale ou IAS/IFRS).
Avec la refonte des Normes comptables, l'édition du Grand Livre Général se fait par Approche.
Ce regroupement couvre plusieurs Normes. Cette vue masque le déséquilibre des comptes de type Autre par norme.
La refonte des Normes comptables modifie la méthode de vérification.
Pour identifier et corriger le déséquilibre, suivez les étapes ci-dessous :
Accédez à Recherche des écritures.
Regroupez les résultats par Norme, Établissement et Devise.
Cochez l'affichage des montants signés.
Repérez les comptes de type Autre présentant un déséquilibre.
Comptes déséquilibrés : Norme EXP : établissement Lyon, devise USD.Norme NAT : établissement Lyon, devises USD et EUR.
Saisissez les écritures de régularisation par Norme, Établissement et Devise.
Vérifiez que les comptes de type Autre affichent un solde nul.
