Depuis la Loi Antifraude, les contrôles sur le logiciel de facturation, notamment sur les comptes clients, ont été renforcés. 

Retrouvez le détail via la fiche : Description des contrôles lors du verrouillage et de la comptabilisation des factures

Plusieurs cas de figure ont été recensés avec un blocage lors de la comptabilisation des factures. 

Exemple : 

Lors de l'impression d'une facture, cette dernière est figée et dans l’onglet Compte client de la facture, il est noté « … (Cpte inconnu). Dans ce cas, Génération Experts bloque la comptabilisation de la facture.

Plusieurs possibilités pour résoudre la problématique :

Première possibilité

Le compte client du Dossier Permanent est déjà créé à l'identique dans la production comptable de l’entité.

Dans ce cas, dans la Facturation, accédez au menu : Outils > Mise à jour > Mise à jour du plan comptable.

 REMARQUE: Vérifiez que le compte soit bien créé en comptabilité de l'entité sur l'exercice présent contenant la date système. La mise à jour du plan comptable sera réalisée sur cet exercice). 

Deuxième possibilité

Le compte client du Dossier Permanent n’est pas créé dans la production comptable de l’entité, dans ce cas :

• Créez le compte à l'identique dans la comptabilité de l’entité
• Dans la Facturation, accédez au menu : Outils > Mise à jour > Mise à jour du plan comptable

Troisième possibilité

Le compte client du Dossier Permanent est déjà créé pour ce client en comptabilité mais celui affiché dans la Facturation « … (Compte client) » est différent.

Exemple : autre nom, caractères spécifiques, espace, taille différente.

Dans ce cas :

Créez un nouveau compte différent :

1. Accédez à la comptabilité de l’entité
2. Créez le compte dans le plan comptable de l'entité
3. Depuis la facturation, réalisez le menu : Outils > Mise à jour > Mise à jour du plan comptable.

ATTENTION : Il y aura deux comptes clients différents pour le même client. Il faudra donc comptabiliser la facture et faire un avoir avec le « mauvais compte client ». Modifiez ensuite la mission en remettant le « bon compte client » et refaites une facture sur ce dernier.