Afin de faciliter l’import des écritures comptable dans les dossiers, des formats standards sont livrés dans votre application.

Il est donc possible, par dossier ou par une tâche planifiée, d’intégrer des écritures accompagnées ou non des pièces correspondantes, et selon des formats prédéfinis.

Catégories de modèles d'import

• Les formats d’imports acceptés sont Excel et Csv
• Dans le cas des fichiers csv, dans son développement actuel, seuls les séparateurs « tabulation » et « point-virgule » sont autorisés
• Les fichiers d’écritures peuvent avoir ou non une ligne d’en-tête
• Les fichiers Excel et csv peuvent être intégrés dans un fichier .zip. De cette manière, les pièces correspondantes aux écritures sont stockées dans ce même fichier .zip

Modèle d'import

Sage livre par défaut une bibliothèque de modèle d’import. Pour information, cette bibliothèque se trouve dans \\serveur\coala\global\modèle\compta\import
Ces fichiers sont au format Json et décrivent de manière informatique les caractéristiques du format sélectionné.
Ces caractéristiques sont, bien sûr, dans l’interface d’import et orientée utilisateur.

États d'import

L’accès à l’import de fichier au sein d’un dossier s’effectue par les menus suivants :

1. Sélection du dossier > Ouvrir la comptabilité
2. Accéder aux états > Ajouter Etat Import Générique.

Détails des attributs de l'état "Import Générique"

 REMARQUE: Vous pouvez suivre cette procédure pour les imports en provenance de SILAE en créant une tâche planifiée "import / Import Excel". pour plus d'infos, vous pouvez consulter la fiche Ajouter et/ou modifier une tâche planifiée 

Retrouver la procédure détaillée : etats_nouvel_etat_import_generique.pdf

Fiches utiles :

• Ajouter et/ou modifier une tâche planifiée
• Import Excel : Rejet des lots sans compte-rendu via la tâche planifiée