Des formats standards livrés dans l'application facilitent l'intégration des écritures comptables dans les dossiers.

L'intégration par dossier ou par tâche planifiée permet d'inclure les écritures et les pièces correspondantes, selon des formats prédéfinis.

Catégories de modèles d'import

• Les formats d'import disponibles sont Excel et CSV
• Les fichiers CSV acceptent les séparateurs « tabulation » et « point-virgule »
• Les fichiers d'écritures incluent une ligne d'en-tête de manière optionnelle
• Un fichier .zip regroupe les fichiers Excel ou CSV et les pièces correspondantes aux écritures

Modèle d'import

Sage livre une bibliothèque de modèles d'import par défaut.

Cette bibliothèque se trouve dans \serveur\coala\global\modèle\compta\import.

Les fichiers au format JSON décrivent les caractéristiques du format sélectionné.

L'interface d'import présente ces caractéristiques de manière orientée utilisateur.

États d'import

Accédez à l'import de fichier dans un dossier via les menus suivants :

1. Sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Ouvrir la comptabilité.
2. Accédez aux états, puis ajoutez Etat Import Générique.

Syntaxe du nom de fichiers d'import

Respectez les points suivants pour garantir l'intégration des fichiers :

1. Faites correspondre le fichier au modèle choisi dans le planificateur de tâche.
2. Nommez les fichiers selon la syntaxe codedossier_aaaammjj-hhmmss pour garantir le traitement et le déplacement.
3. Seuls les fichiers conformes à cette syntaxe font l'objet d'un traitement et d'un déplacement.

Retrouvez la procédure détaillée : etats_nouvel_etat_import_generique.pdf

Fiches utiles :

• Ajouter et/ou modifier une tâche planifiée
• Import Excel : Rejet des lots sans compte-rendu via la tâche planifiée