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Configurer les catégories bancaires en réconciliation

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Summary

Cet article décrit l’usage des catégories bancaires lors de la réconciliation dans Sage Active. Il précise la création, la gestion et l’impact comptable associé.

Description

Fonctionnalité remplaçant les comptes comptables par des catégories pour faciliter le rapprochement bancaire. Utilisable pour les transactions et les ajustements. Ciblage des utilisateurs peu familiers avec la comptabilité.

Resolution

  1. Accédez au flux de réconciliation bancaire et sélectionnez un mouvement.
  2. Sélectionnez le type d’opération.
  3. Choisissez Autre transaction, puis choisissez une Catégorie au lieu d’un Compte comptable.
  4. Dans le cas d'une réconciliation avec un écart, une Catégorie d'ajustement est sélectionnable.
  5. Ouvrez Catégories bancaires pour afficher et gérer la liste pendant la réconciliation.
  6. Créez une nouvelle Catégorie si nécessaire et associez un Compte comptable dédié.
  7. Validez la sélection pour générer l’écriture correspondante.

Retrouvez la liste des Catégories bancaires dans le menu Configuration > Catégories bancaires.

REMARQUE :

Dans Sage Active Essentials, la catégorie et le compte comptable sont visibles lors de la réconciliation. Sage Active Starter ne propose que l'affichage de la Catégorie bancaire.