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Importer un plan de comptes

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Summary

Cet article décrit comment importer un plan comptable personnalisé ou fourni par un expert-comptable dans Sage 50.

Description

L'importation du plan comptable s'effectue en création de dossier ou en mise à jour de dossier.

Resolution

Pré-requis communs :

  • Le fichier texte (txt) à importer doit contenir au minimum une colonne avec les n° de compte.
  • Le paramétrage de longueur des comptes du dossier doit respecter la longueur des comptes à importer.
  • Les taux de TVA, les codes analytiques et les modes de paiement doivent être créés en amont.

Prérequis supplémentaire en création de dossier :

  • Création d'un dossier sans aucun plan comptable défini

Liste des éléments qu'il est possible d'importer en création ou en mise à jour : 

  • Les intitulés de comptes pour tous les comptes.
  • Les informations tiers des comptes clients et fournisseurs (adresses, informations contact, gestion de la TVA, …).
  • Les informations bancaires des comptes financiers (IBAN, BIC, domiciliation, titulaire, …).
  • Les options propres aux comptes de TVA (type de TVA et taux de TVA).
  • Le code analytique associé au compte.
  • Les options "Lettrage" et prochain code lettrage.
  • Les options "Pointage" et prochain code pointage.

ATTENTION :

Les comptes liés et le multi-analytique ne sont pas récupérés.

Importation du plan comptable en création de dossier

  1. Ouvrez le dossier créé sans plan comptable défini.
  2. Cliquez sur Échanges > Importer un plan de comptes.
  3. Sélectionnez le plan de comptes à importer au format texte (.txt).
  4. Cliquez sur Ouvrir.
  5. Consultez le rapport qui informe du nombre d'enregistrements détectés, contrôlés et créés.
  6. Fermez ce rapport.
  7. Cliquez sur le menu Listes > Plan de comptes. Cette liste contient désormais tous les comptes importés.

REMARQUE :

Après l'importation du plan de comptes, toutes les fiches Tiers (clients, fournisseurs, banque) liées aux comptes sont automatiquement créées.

Importation du plan comptable en mise à jour 

  1. Ouvrez le dossier pour lequel vous souhaitez mettre à jour le plan comptable.
  2. Cliquez sur Échanges > Importer un plan de comptes.
  3. Sélectionnez le plan de comptes à importer au format texte (.txt).
  4. Cliquez sur Ouvrir. L'importation du plan de comptes est en cours, une fenêtre affiche sa progression.
  5. Consultez le rapport qui informe du nombre d'enregistrements détectés, contrôlés, créés et mis à jour.

    ATTENTION :

    Le plan comptable importé complète le plan comptable existant. Il n'écrase en aucun cas le plan de comptes du dossier.
    Pour tous les comptes, les champs suivants sont mis à jour : Intitulé, Lettrable, Code lettrage, Pointable, code pointage et le code analytique.

      
  6. Fermez ce rapport.
  7. Accédez à la liste du plan de comptes. Cette liste contient désormais tous les comptes importés.

    REMARQUE :

    Après l'importation du plan de comptes, toutes les fiches Tiers (clients, fournisseurs, banque) liées aux comptes sont automatiquement créées.

      

 

 

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