Les banques SG et Crédit du Nord ont fusionné, quel impact cela a sur nos produits Sage XRT ?

Dans cette fiche KB, nous allons voir ce qu'il y a à faire dans les produits Sage XRT, afin de continuer à recevoir et envoyer les fichiers à la banque.

Concernant la mise à jour des leurs certificats, celle-ci se fera en automatique au lancement de la prochaine récupération de relevé de compte ou envoi de fichier.

Concernant les évolutions suite à cette fusion:

Lors du mois de Mars 2023 pour certaines banques et mi-Mai 2023 pour d’autres, une renumérotation des comptes bancaires sera réalisée.

• Que dois-je faire dans SXA ? Que dois-je faire dans SXT ? Que dois-je faire dans les Outils Communs ?

Dans Sage Xrt Advanced il faudra si besoin modifier le compte et l’agence bancaire :

Cliquez sur le crayon du compte à modifier :

Pour modifier l’agence bancaire dans Sage Xrt Advanced Modification du compte / modification de l'agence bancaire :

Dans Sage Xrt Treasury, il faudra créer la banque et l’agence si elle n'est pas créée :

Eléments communs / Entité / Tâches liées / Banques et Agences

Dans les Outils Communs, il faudra renseigner le libellé du nouveau compte dans la table de transcodage RIB ( IBAN ).

• Pour le paramétrage d'un nouveau compte, est-ce que j'ai besoin d'une extension de licence ?

Les comptes bancaires, sont soumis à licence, pour le vérifier, si vous avez besoin de demander une extension, aller comparer dans SCS, la licence, SXT ou SXA, sur la ligne "Nombre de comptes bancaires".

Il faut lancer votre console d'administration web (SAGE XRT Common Services) puis dans l'onglet 'Environnement', cliquez sur la loupe du produit de trésorerie:

Et comparer avec le nombre de compte que vous avez dans Sage Xrt Treasury / Eléments communs / compte :

• Après avoir fait le nécessaire dans Sage Xrt Advanced et dans Sage Xrt Treasury, voyons ce qu’il faut faire dans Sage Xrt Communication concernant le format des fichiers.

Il se peut que la banque vous indique de modifier le fileformat (format de fichier), pour se faire, il faut :

Lancer Communication -> Paramètre -> Partenaire -> déployer la banque -> déployer Ebics -> déployer le service -> sélectionner la société -> onglet lecture (pour les fichiers à récupérer) ou onglet écriture (pour les virements) -> dans le champ format de fichier vous pouvez sélectionner le format (si standard) ou indiquer celui que la banque a fournie

D’après les documents envoyés par la banque SG voici les nouveaux fileformat à utiliser :

Pour les virements de trésorerie :

Changer le fileformat dans XRT COM. de pain.xxx.cfonb320.tit vers pain.xxx.cfonb320.xct

Pour les virements en zone SEPA, utiliser le pain.xxx.cfonb320.ict

Pour les fichiers TLMC :

Changer les fileformat dans XRT COM de pain.xxx.cfonb320.tch.clc et pain.xxx.cfonb320.tch.sdc vers pain.xxx.cfonb320.tch.

Pour les relevés de comptes :

Changer fileformat de camt.xxx.cfonb120.stm.uni à camt.xxx.cfonb120.stm.int

Pour les relevés de comptes au format PDF :

Changer fileformat de camt.xxx.rdcpdf.stm.men à camt.xxx.estmt.eop.

Créer un nouveau service dans la communication afin de recevoir les fichiers au format PDF, si ce service est disponible dans votre contrat avec la banque.

Pour les relevés de comptes des impayés Carte Bancaire :

Changer le fileformat de camt.xxx.cfonb240.mdi vers camt.xxx.frfc.cbi.sdv

Pour les relevés de comptes des encaissements Cartes Bancaires :

Changer le fileformat de camt.xxx.cfonb240.rgi vers camt.xxx.frfc.fcb.sdv

• Concernant l’url de la banque, la SG a fourni cette nouvelle URL :

htps://www.ebics.socgen.com/EbicsServlet/EbicsServlet.

Si vos besoins évoluent et que vous souhaitez ajouter ou supprimer un service, il faudra faire un avenant auprès de la banque.

Pour une bascule du paramétrage complet d'une banque à la SG, nécessitant des tests, nous vous recommandons de vous faire accompagner dans le cadre d'une prestation par SAGE.