Importer un fichier de données comptables au format Excel

Summary

Cette fiche décrit les étapes pour importer un fichier Excel contenant des données comptables dans la solution Génération Experts.

L'import est réalisable uniquement si la trame ci-dessous est respectée :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Date (JJ/MM/AAAA)	Code journal	Compte	n° Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Monnaie (E pour Euro)	Lettrage, Sections et/ou Échéance en fonction des données saisies dans le fichier Excel

Retrouvez la trame à respecter en téléchargement : trame_excel.pdf

Cette trame évolue en fonction des données saisies et/ou présentes sous Excel.

Colonne A correspond à la date de l'écriture
Colonne B correspond au code journal
Colonne C correspond au compte de l'écriture
Colonne D correspond au numéro de pièce
Colonne E correspond au libellé
Colonne F correspond au débit
Colonne G correspond au crédit
Colonne H correspond à la monnaie, la lettre E signifie euro
Les colonnes I, J et K reprendront plusieurs données. Celles-ci sont les dates d'échéances, les sections analytiques et/ou le lettrage en fonction des données présentes sur les écritures exportées.

Vérifiez que le fichier ne contient pas de formule de calculs
Il faut que le format des champs soit numérique ou texte uniquement
Vérifiez qu'il n'y ait pas d'espace vide après les champs
Vérifiez qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux dans le champ D - n° Pièce

Sur le fichier Excel

Sélectionnez l'ensemble des données

ATTENTION :

Ne copier les titres des colonnes. Exemple : Date, Numéro de pièce....
Réalisez un clic droit > Copier ou CTRL+C

Sur Génération Experts

Ouvrez la production comptable du dossier concerné.
Ouvrez l'exercice concerné par l'import
Accédez au menu : Utilitaires > Coller les lignes du presse-papier

REMARQUE :

Pour le bon fonctionnement de l'import, sur le fichier Excel, équilibrez les écritures, journaux par journaux et mois par mois.
Si présence de sections analytiques, de lettrage ou de dates d'échéances sur les lignes à importer, plusieurs messages vont apparaître. Ils permettront de valider l'import de ses données dans la comptabilité. Il faudra répondre aux différents messages par votre choix.