Importer des écritures comptables

Summary

cette fiche décrit le mode opératoire pour importer des écritures comptables dans Ciel Compta et Sage 50.

Description

Lorsque vous souhaitez importer des écritures qui proviennent d'Excel ou d'un autre logiciel, il convient de créer un import paramétrable adapté au fichier.

Resolution

Il est conseillé, pour faciliter la création de l'import, d'ouvrir le fichier à importer sur Excel et de l'enregistrer au format Texte, séparateur Tabulation.

En complément des informations présentes dans cette fiche, nous vous invitons à regarder le tutoriel dédié à l "Import des écritures" disponible depuis le Centre d'aide en ligne :
Lien : https://sage50c.online-help.sage.fr/videos/import-des-ecritures/

Création de l'import et sélection du fichier :

1. Aller dans le menu Dossier - Options - Imports paramétrables.
2. Cliquer sur le bouton Créer puis sélectionner la famille du format d'import "Écritures comptables", puis cliquer sur OK

3. Sélectionner le fichier à importer, le logiciel vous propose de détecter automatiquement le format du fichier, nous vous conseillons de cliquer sur Oui

Sélection du format de fichier

Si vous avez demandé à détecter automatiquement le fichier, les options seront cochées automatiquement lors de la détection.

Dans le cas contraire il faudra choisir les options adéquates, puis cliquer sur le bouton Suivant.

Définition des options globales de l'import :

1. Indiquer le nombre de lignes en début et fin de fichier à ignorer.
Par exemple, dans votre fichier la première ligne correspond au libellé de colonne et les lignes d'écritures commençants sur la 2éme ligne . Il faudra mettre 1 dans la zone "Ignorer les x premières lignes du fichier"

2. Renseigner le format des nombres ainsi que le format des dates.

Définition des rubriques du fichier à importer :

Dans la partie haute de la fenêtre vous pourrez visualiser l'aperçu des rubriques à importer.

Pour chaque rubrique il convient de définir la destination dans le logiciel.

Par exemple si votre première colonne est le code journal , dans la rubrique 1 il conviendra de choisir la destination code journal.

Remarque : si vous souhaitez ignorer une colonne il suffit de ne pas y mettre de destination.

Valeur par défaut

1. Définir éventuellement les rubriques dont vous voulez modifier la valeur par défaut fixé par le programme.

Essai et enregistrer

Dans cette dernière étape, vous pouvez :

Tester votre format en cliquant sur "Contrôler uniquement "
Lancer l'importation en cliquant sur "Exécuter l'importation"
Renseigner le nom du fichier pour l'enregistrement

Exécution de l'import.

Afin d'importer les écritures, aller dans le menu Échanges - Importer des écritures.

Rapport d'importation

A la fin de l'importation, un rapport s'ouvre pour voir ce qui a été créé.