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Importer un Fichier des Écritures Comptables (FEC)

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Summary

Cet article décrit les étapes pour importer un fichier FEC dans Sage 50.

Description

Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), chaque zone du Fichier FEC est séparée par un caractère spécifique. Le séparateur utilisé est soit une tabulation, soit un trait vertical ("|").

ATTENTION :

Ces séparateurs sont obligatoires pour chaque zone. Il est essentiel de respecter cette règle pour garantir la conformité du fichier.

Lors de l’import, Sage 50 détecte automatiquement le format grâce aux deux formats standards disponibles :
  • Import FEC (tabulation)
  • Import FEC (trait vertical)

REMARQUE :

Le fichier d’import FEC est attendu au format texte (.txt), avec un encodage ANSI pour garantir la prise en charge correcte des caractères accentués.

 

 

Resolution

ATTENTION :

Un même fichier d’écritures comptables est à importer qu'une seule fois. Sage 50 ne procède à aucun contrôle des mouvements existants en vue de leur mise à jour.
L’importation d’un même fichier une seconde fois entraîne la création de doublons d’écritures comptables.

 Pour importer le fichier FEC :

  1. Ouvrez votre dossier de travail.
  2. Accédez au menu Dossier > Paramètres > Comptabilité... puis, l'onglet Racines/Défauts.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier les réglages compta...
  4. Répondez Oui au message affiché.
  5. Renseignez dans Longueur maximum le nombre maximal de caractères des numéros de comptes présents dans le fichier FEC.
  6. Cliquez sur OK pour enregistrer.
  7. Accédez au menu Échanges puis Importer des écritures ou FEC...
  8. Sélectionnez et ouvrez le fichier FEC à importer dans votre dossier.
  9. À la fin du traitement, un rapport affiche le nombre de lignes d'écritures détectées et importées.
  10. Quittez la fenêtre du rapport, à l'aide du bouton Fermer.
  11. Accédez au menu Listes > Écritures, pour visualiser les écritures importées.

REMARQUE :

Les écritures s’importent uniquement si les dates des mouvements appartiennent à la période de saisie définie dans Dossier > Paramètres Comptabilité > Paramètres.

 

 

 

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