Réaliser la clôture d'exercice dans Sage 50

1. Allez dans le menu Traitements – Génération des écritures...
2. Sélectionnez la période de clôture.
   
   
3. Cochez les options dans les pièces d’achats et de ventes.
4. Cliquez sur le bouton Suivant> puis sur Terminer.

Menu Traitements > Lettrage automatique...
Le lettrage permet d’indiquer qu’une facture a été réglée. Cette opération est facultative, mais par défaut tous les tiers (clients / fournisseurs) sont déclarés comme « Lettrable » dans le plan comptable.

Lorsque les comptes ne sont pas lettrés, ils seront repris en détail dans le journal des A-Nouveaux. Il faut donc déclarer tous ces comptes en « non lettrable » avant de procéder à la clôture.

Menu Traitements > Rapprochement bancaire…
Menu Traitements > Pointage manuel…

En cas de rapprochement bancaire ou un pointage, vérifiez qu’il soit à jour.

1. Allez dans le menu Traitements > Validation brouillard...
2. Sélectionnez la période de clôture.
3. Cochez éventuellement Inclure les écritures en simulation
4. Cliquez sur le bouton Valider

1. Menu Traitements > Fin d’exercice…
   La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP des données de gestion.
   Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP…
2. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
   La fenêtre suivante vous permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.

1. Menu Traitements > Fin d’exercice > Clôture...
2. Vérifiez la date de clôture. À savoir la date de fin d’exercice courant.
   
   
   
   
3. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
   
   
   

   
   La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP des données : 

   1. • Les états comptables
      • Les données comptables
      • Les données de gestion (uniquement si présence d'une version avec le module de gestion commerciale)
        
        Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP…
4. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
   

    

   La fenêtre suivante permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.
   
   

Après avoir effectué la clôture, lancez le traitement de réouverture.

1. Menu Traitements – Fin d’exercice – Réouverture...
2. Sur le traitement de réouverture de l’exercice, cliquez sur le bouton Suivant >.
   
   
   
   
3. Définissez les options concernant le report des écritures non lettrées et non pointées dans l’A-Nouveaux.
4. Cliquez sur Suivant >.
   
   
   
   La fenêtre suivante apparaît lorsqu'il est demandé de reporter le détail des écritures non lettrées. Elle apparaît aussi en cas de présence de comptes n’ayant aucun lettrage sur l’exercice.
5. Cochez l’option qui convient, puis cliquez sur Suivant >.
   
   
6. La fenêtre suivante apparaît lorsqu'il est demandé de reporter le détail des écritures non pointées.  Elle apparaît aussi en cas de présence de comptes n’ayant jamais été rapprochés ou pointés.
   
   
7. Cochez l’option qui vous convient, puis cliquez sur Suivant >.
   
   
   
   
8. Définissez vos choix concernant les budgets et la gestion des déclarations de TVA de l’exercice précédent.
   
   
   
   
9. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la réouverture.
   
   A la fin de la clôture, ce message de confirmation apparaît :
   
   

Une fois ce traitement terminé, il sera impossible de créer des écritures et comptabiliser des pièces correspondant à l'exercice clôturé.

1. Allez dans le menu Traitements > Purge…
2. Indiquez la date de limite de purge.
   
   
   
   
3. Cochez l’option Sélectionner les types de pièces et règlements avant de les purger, puis cliquez sur le bouton Suivant.
   
   
   
   
4. Indiquez les pièces clients à supprimer, puis cliquez sur le bouton Suivant.
5. Indiquez les pièces fournisseurs à supprimer, puis cliquez sur le bouton Suivant.
   
   
6. Indiquez s'il faut purger les mouvements de stocks, puis cliquez sur le bouton OK.

La purge étant une opération irréversible, l'application propose donc d'effectuer une copie du dossier.

1. Allez dans le menu Dossier – Paramètres – Numérotation
2. Renseignez les prochains numéros des pièces clients et fournisseurs.
   
   
3. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.