Réaliser la clôture d'exercice dans Sage 50

  REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de gestion commerciale.

Contrôlez que toutes vos pièces de facturation soient validées et comptabilisées sur la période à clôturer.

1. Allez dans menu Ventes – Pièces clients...
2. Affinez la sélection en affichant que les factures et avoirs non validés de la période de clôture.
   
   
   
   
3. Sélectionnez les pièces non validées dans liste puis cliquez sur le bouton Valider présent dans la barre d’actions.
    REMARQUE: La validation d'une facture ou d'un avoir engendre automatiquement une écriture comptable. 

4.  

   Effectuez les mêmes opérations pour les pièces fournisseurs.
   

Après la validation de toutes les pièces de facturation, lancez la comptabilisation des écritures sur la période à clôturer.

1. Allez dans le menu Traitements – Génération des écritures...
2. Sélectionnez la période de clôture.
   
   
3. Cochez les options dans les pièces d’achats et de ventes.
4. Cliquez sur le bouton Suivant> puis sur Terminer.

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de comptabilité. 

• Lettrage

Menu Traitements – Lettrage automatique...
Le lettrage permet d’indiquer qu’une facture a été réglée. Cette opération est facultative, mais par défaut tous les tiers (clients / fournisseurs) sont déclarés comme « Lettrable » dans le plan comptable.

Par conséquent, si vous ne lettrez pas ces comptes, ils seront repris en détail dans le journal des A-nouveaux. Il vous faut donc déclarer tous ces comptes en « non lettrable » avant de procéder à la clôture.

• Pointage

Menu Traitements – Rapprochement bancaire…
Menu Traitements – Pointage manuel…

Si vous effectuez un rapprochement bancaire ou un pointage, vérifiez qu’il soit à jour.

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de comptabilité.

Menu Saisies – Saisie standard...

Saisissez toutes les écritures de fin d’exercice dans le journal OD avec la date de fin d’exercice.

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de comptabilité.

S’il vous reste des écritures au brouillard, le logiciel refusera d’effectuer la clôture. Il vous faut donc, soit valider votre brouillard, soit supprimer les écritures indésirables.

1. Allez dans le menu Traitements – Validation brouillard...
2. Sélectionnez la période de clôture.
3. Cochez éventuellement Inclure les écritures en simulation
4. Cliquez sur le bouton Valider

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de comptabilité.

1. Menu Etats - Grand-livre, Balance, etc...
2. Editez tous les états comptables (Journaux, Grand Livre, Balance, Bilan, Compte de Résultat)

 REMARQUE: Suivez cette procédure si vous possédez une version de Sage 50 incluant que le module de gestion commerciale.
Sinon, consultez le chapitre Clôture dans le module comptabilité.

1. Menu Traitements – Fin d’exercice…

La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP de vos données de gestion.

Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP…

1. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.

La fenêtre suivante vous permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.

 REMARQUE: Suivez cette procédure si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de comptabilité.

1. Menu Traitements – Fin d’exercice – Clôture...
   Vérifiez la date de clôture, à savoir la date de fin d’exercice courant.
   
   
   
   
2. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
   
   
   

   
   La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP de vos données : 

   1. • Les états comptables
      • Les données comptables
      • Les données de gestion (uniquement si vous avez également une version avec le module de gestion commerciale)
        
        Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP…
3. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
   

    

   La fenêtre suivante vous permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.
   
   
   

Après avoir effectué la clôture, vous pouvez lancer le traitement de réouverture.

 REMARQUE: Après avoir effectué la clôture, vous pouvez lancer le traitement de réouverture.

1. Menu Traitements – Fin d’exercice – Réouverture...
   Vous arrivez ensuite sur le traitement de réouverture de l’exercice, cliquez sur le bouton Suivant >.
   
   
   
   
2. Définissez vos choix concernant le report des écritures non lettrées et non pointées dans l’A-Nouveau puis cliquez sur Suivant >.
   
   
   
   La fenêtre suivante apparait lorsque vous demandez à reporter le détail des écritures non lettrées et que vous avez des comptes n’ayant aucun lettrage sur l’exercice.
   
   
3. Cochez l’option qui vous convient puis cliquez sur Suivant >.
   
   
   
   La fenêtre suivante apparait lorsque vous demandez à reporter le détail des écritures non pointées et que vous avez des comptes n’ayant jamais été rapprochés ou pointés.
   
   
4. Cochez l’option qui vous convient puis cliquez sur Suivant >.
   
   
   
   
5. Définissez vos choix concernant les budgets et la gestion des déclarations de TVA de l’exercice précédent.
   
   
   
   
6. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la réouverture.
   
   A la fin de la clôture, vous obtenez un message de confirmation :
   
   

Une fois ce traitement terminé, vous ne pourrez plus créer des écritures et comptabiliser des pièces correspondant à l'exercice clôturé.

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de gestion commerciale.

Afin d’alléger votre dossier de travail, vous pouvez purger les pièces commerciales de l’exercice précédent. Ces anciennes pièces pourront être consultées à partir des historiques de clôture.

1. Allez dans le menu Traitements – Purge…
2. Indiquez la date de limite de purge.
   
   
   
   
3. Cochez l’option Sélectionner les types de pièces et règlements avant de les purger puis cliquez sur le bouton Suivant.
   
   
   
   
4. Indiquez les pièces clients à supprimer puis cliquez sur le bouton Suivant.
5. Indiquez les pièces fournisseurs à supprimer puis cliquez sur le bouton Suivant.
   
   
6. Indiquez si vous souhaitez purger les mouvements de stocks puis cliquez sur le bouton OK.

La purge étant une opération irréversible, l'application vous propose donc d'effectuer une copie de votre dossier.

 REMARQUE: Uniquement si vous possédez une version de Sage 50 incluant le module de gestion commerciale.

Vous pouvez aussi modifier la numérotation des pièces suite au changement d’exercice.

1. Allez dans le menu Dossier – Paramètres – Numérotation
2. Renseignez les prochains numéros des pièces clients et fournisseurs.
   
   
3. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.

Consulter vos données clôturées en allant dans le menu Dossier – Exercices clôturés.