Effectuer un virement fournisseur à la norme SEPA sans Direct Déclaration

Summary

Cet article explique comment créer et enregistrer un fichier de virements XML au format EBICS dans Sage 50, sans passer par Direct Déclaration.

Description

Le traitement de Virement fournisseur permet de marquer les règlements comme transférés en banque et d'éditer un bordereau de remise de virement.
La solution gère le fichier des virements au format XML correspondant au protocole EBICS de la norme SEPA (Single Euro Payments Area).

ATTENTION :

La génération du fichier XML est soumise à une condition d'un contrat de télépaiement SEPA (ou service e-sepa) actif.

Les logiciels compatibles avec la génération des fichiers à la norme EBICS :
  • Sage 50 Intégré (gestion commerciale plus comptabilité)
  • Sage 50 Gestion commerciale (seule)
  • Sage 50 Comptabilité (seule)

REMARQUE :

Dans la version intégrée de Sage 50 (incluant la gestion commerciale et la comptabilité), la génération du fichier XML conforme à la norme SEPA s'effectue via le module de gestion commerciale. Pour effectuer des virements fournisseurs, il est nécessaire de gérer le volet achats, notamment les règlements fournisseurs.

 

Resolution

▼ Vérification des paramètres du dossier et des fournisseurs
  1. Vérifiez les coordonnées bancaires de la société : accédez au menu Listes > Banques > onglet R.I.B./Divers.
  2. Renseignez :
    • l'IBAN
    • le BIC (code d'identification bancaire)
    • le numéro ICS (Identifiant Créancier SEPA)
  3. Vérifiez les coordonnées bancaires du fournisseur : accédez au menu Listes > Fournisseurs > onglet Banque.
  4. Renseignez :
    • l'IBAN
    • le BIC
    • l'établissement bancaire et le lieu de compensation (Sur ou hors rayon)

      REMARQUE :

      Dans les versions mono compta, saisissez les coordonnées bancaires société (512XXX) et fournisseurs (401XXX) dans leurs comptes respectifs.
      Ces données se renseignent directement sur les fiches des comptes concernés.
      Les comptes sont accessibles via le plan comptable (menu Listes > Plan de comptes).

  5. Vérifiez le numéro de Siret de la société : accédez au menu Dossier > Paramètres > Société > onglet Coordonnées.
  6. Vérifiez le mode de paiement virement utilisé : accédez au menu Listes > Modes de paiement.
  7. Sélectionnez le Type Virement et cochez l'option Magnétique.

    Sélection du type du mode de paiement
  8. Créez les règlements fournisseurs, avec le mode de paiement Virement. 

 

▼ Génération du fichier XML de virement

Sélection des règlements à remettre :

  1. Allez dans le menu Traitements > Virements fournisseurs.
  2. Sélectionnez la banque dans la liste puis cliquez sur OK
  3. Affinez l’affichage de la liste en sélectionnant :
    1. un mode de paiement.
    2. Le statut (remis ou non remis).
    3. Une date d’échéance.
  4. Sélectionnez les pièces dans la liste puis cliquer sur le bouton Remettre.

    REMARQUE :

    Pour retirer le marquage d'une ligne, sélectionnez la ligne puis cliquez sur le bouton Ne pas remettre

 

Enregistrement du fichier XML sur le poste :

  1. Cliquez sur le bouton Générer le fichier pour lancer le traitement

    Saisie des paramètres du virement
  2. Renseignez la Date à prendre en compte pour le virement.
  3. Renseignez une Référence, cette information est obligatoire (zone limitée à 35 caractères).
  4. Sélectionnez le "Format du fichier de virement" entre Pain 001.001.02 et Pain 001.001.03.
  5. Cochez la case "Éditer une remise de virements" si besoin.
  6. Décochez l’option "Envoi à la banque via Ciel directDéclaration" puis cliquez sur OK pour enregistrer le fichier.

    Paramètre du nom du fichier XML
  7. Transmettez ensuite le fichier XML à votre banque.

 

 

 

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Solution Properties

Solution ID
211010150066952
Last Modified Date
Mon Sep 28 13:20:29 UTC 2026
Attributes
Product Details
Integrated Product: Chatbot
Version: Current version
Version: Future versions
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