Import d'extraits de compte bancaire au format paramétrable

Summary

Cet article explique le paramétrage à mettre en place pour importer des extraits de compte au format paramétrable dans Sage 100 Comptabilité, Moyens de Paiement et Trésorerie.

Description

Il est possible d'importer des extraits de compte au format paramétrable via la Comptabilité, Moyens de paiement ou la Trésorerie.

NOTE :

Concerne les fichiers d’import mono-compte bancaire et mono relevé
Pas de contrôle de solde, ces données n’étant pas systématiquement présentes dans les fichiers
Traitement des fichiers de type texte

Resolution

Création du format paramétrable

Il convient dans un premier temps de créer un format paramétrable qui sera typé en Extraits bancaires. Ce format doit respecter, comme pour l'import de tiers ou d'écritures, l'ordre des champs présents dans le fichier à importer.

Aller dans le menu Fichier > Format import/export paramétrable
Cliquer sur [Nouveau]
Définir le nom et le lieu d'enregistrement de ce fichier
Dans Type de données, choisir Extraits bancaires
Renseigner les différents champs et particularités qui correspondent au fichier texte à importer

ASTUCE : Vous pouvez également retrouver un exemple de fichier à importer et de format paramétrable dans C:\Users\Public\Documents\Sage\ "nom de l'application" \Modèles d'importation\Extrait bancaire. Ces fichiers sont automatiquement installés avec l'application.

Paramétrage du compte bancaire

Aller dans Structure > Banques
Entrer sur la banque souhaitée puis aller dans l'onglet Comptes bancaires
Double cliquer sur le compte souhaité puis aller dans l'onglet Paramètres
Renseigner le nom exact du fichier à importer et son extension au niveau du champ Nom du fichier

Paramétrage de la Banque

Aller dans Structure > Banques
Entrer sur la banque souhaitée puis aller dans l'onglet Paramètres
Dans la partie Import paramétrable des extraits, cliquer sur le bouton [Parcourir] pour sélectionner le format paramétrable à utiliser

Importation

On peut importer l'extrait par :

le menu Fichier > importer > Format paramétrable
le menu Traitement > gestion des extraits > incorporer

ATTENTION : les fichiers à importer doivent donc être présents dans le sous-répertoire Reçus du répertoire Communication

un Programme externe :

Commande	Action	Paramètre	Type	Description
ImportParam	Execute	[Formatparam]	T	Permet d’indiquer le modèle d’import paramétrable
			T	Permet d’indiquer le nom de fichier à importer
IncorporeExtraitParam	Execute			Permet d’importer tous les fichiers dispos dans Reçus (sous réserve d’association dans les RIB société)

Voici le résulat obtenu dans la gestion des extraits : l'icône de flèche apparaissant dans la liste des extraits permet d'identifier immédiatement ceux importés au format paramétrable.

ATTENTION : il n'y a pas d'import possible par la fonction de saisie des opérations bancaires.

Exportation

Il est également possible d'exporter les extraits par Fichier > exporter > format paramétrable.

ATTENTION : s'il n'y a pas de code journal associé au compte bancaire, il ne sera pas proposé à l'export.