Mettre en place le rapprochement bancaire

Summary

Cette fiche explique comment faire un rapprochement bancaire sur Sage 100 Comptabilité.

Description

Pour la mise en place du rapprochement bancaire, il est nécessaire de connaître plusieurs informations :

Le solde relevé au dernier jour de l'exercice N-1
Le détail des écritures non rapprochées de l'exercice N-1

Resolution

Pour cela :

Au premier jour de l'exercice N-1, saisissez dans un journal d'A Nouveaux le solde relevé de la banque du 1er jour de l'exercice N.
Sur l'exercice N-1, saisissez les écritures non rapprochées de l'exercice N-1 dans le journal de trésorerie.
Vérifiez le solde du compte de trésorerie au dernier jour de l'exercice N-1. Il est important qu'il soit égal au solde du compte de trésorerie dans le journal d'A Nouveaux de l'exercice N.

▼ Cliquez ici pour voir un exemple

Solde relevé au 31 décembre N-1 : 300 euros
Détail des écritures non rapprochées de l'exercice N-1 :

Date	Compte général	Libellé	Débit	Crédit
15/12/N-1	512600	Facture Carat	400.00
17/12/N-1	512600	Facture Dupond	500.00
20/12/N-1	512600	Facture Billot		200.00

Étape n°1 :

Création de l'exercice précédent à l'aide de la fonction Traitement > Fin d'exercice > Gestion des exercices. Il faut cocher l'option Création de l'exercice antérieur et lancer le traitement par le bouton OK.

Étape n°2 :

Dans le journal d'A Nouveaux au premier jour de l'exercice, saisissez le solde relevé du 31 décembre N-1 :

Date	n° compte	Libellée écriture	Débit	Crédit
01/01/N	512600	Compte banque	300
01/01/N	8900000	Bilan d'ouverture		300

Étape n°3 :

Dans le journal de trésorerie, ressaisissez les écritures non rapprochées de l'exercice N-1 :

Ancien solde	300
Mouvements	900	200
Nouveau solde	1000

Date	n° compte	Libellée écriture	Débit	Crédit
31/12/N	4710	Compte d'attente		700
31/12/N	512600	Facture carat	400
31/12/N	512600	Facture cisel	500
31/12/N	512600	Facture billot		200

	Débit	Crédit
Totaux journal	900	900
Solde à équilibrer

ASTUCE :

Ressaisissez les écritures non rapprochées à la même date et le même libellé pour les retrouver facilement.

Étape n°4 :

Dans le rapprochement bancaire sur l'exercice N, le résultat est le suivant :

Ancien solde	300
Encaissements / Décaissements	900	200
Solde compte	1000

Date	Compte	Libellé écriture	Débit	Crédit
31/12/N	512600	facture carat	400
31/12/N	512600	facture cisel	500
31/12/N	512600	facture billot		200

Date d'écriture : de 0101N à 3112N

	Débit	Crédit
Total des écritures	900	200

ATTENTION :

Vérifiez que le solde du compte 5120000 sur l'exercice N-1 soit égal au compte 5120000 présent dans le journal d'A Nouveaux (AN) de l'exercice N.
(1 000 euros dans l'exemple. Soit 300 des AN de N-1 plus 900 du total des écritures de trésorerie au débit moins 200 du total des écritures de trésorerie au crédit)

REMARQUE :

Il est possible que Sage accompagne dans la mise en place des procédures indiquées dans cet article à travers une prestation à distance. Contactez votre interlocuteur habituel pour connaître les modalités pratiques.

Solution Properties

Solution ID: 211010150061508
Last Modified Date: Fri Apr 24 12:30:25 UTC 2026
Attributes: Product Details
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