Summary
Description
Il est possible d'importer des écritures comptables à partir d'un fichier texte via la gestion des formats paramétrables.
Ces écritures comptables seront considérées comme échéances avec l'étape "aucune" ou la 1ère étape gérée dans le schéma comptable.
Resolution
Paramétrage à effectuer pour l'importation des écritures comptables
Soient les écritures comptables du fichier texte suivant à importer dans Sage 100 Moyens de Paiement :
Cliquez pour dérouler/réduire les éléments
- Sélectionner Nouveau pour déterminer un nom de fichier au format paramétrable
- Déterminer le type de données : Ecritures comptables
- Définir les particularités du fichier à importer dans l'onglet "Particularités"
- Insérer les différents champs que comportent le fichier à importer dans l'onglet "Description"
. N° de compte ( quelque soit la structure de la banque RIB, IBAN...)
. Intitulé banque : possibilité de l'indiquer en non présent dans le fichier avec une valeur par défaut Banque par exemple.
L'échéance sera alors créée avec le compte bancaire du tiers présent dans le fichier.
L'importation des écritures comptables est possible si un lien entre le mode de règlement du fichier et le mode de paiement a été défini.
Ce lien s'effectue à partir des 3 premiers caractères de l'intitulé des modes de règlement ( Fichier \ Paramètres société \ Tiers\ Mode de règlement ).
Il convient de vérifier que chaque mode de règlement ait un intitulé commençant par trois lettres différentes des autres intitulés.
Ensuite pour chaque mode de règlement, il est nécessaire d'associer un mode de paiement.
EXEMPLE: Dans les fichiers à importer, au niveau du champ "mode de règlement" en position 1, le caractère "ACC" "VIR" et "NON" apparaît.
Pour l'importation des écritures comptables, le logiciel recherche un mode de règlement ayant un intitulé commençant par "ACC" pour le 1er, par "VIR" pour le 2nd et par "NON" pour le dernier ( dans notre exemple : Acceptée LCR, Non Acceptée LCR Virement) et intègre l'écriture dans le mode de paiement associé en fonction du sens de l'écriture.
Il convient de renseigner les propriétés du champ "Mode de règlement" dans le format paramétrable:
Les écritures comptables sont donc importées dans Sage 100 Moyens de Paiement comme échéances sur le mode de paiement paramétré dans le mode de règlement.
Import LCR acceptée
Import LCR Non Acceptée :
Import Virement:
Africa
Asia
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Canada
Ireland
Kenya
Nigeria
Portugal
South Africa
Spain
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Germany