Intégrer une balance de la Comptabilité 30, 100 ou 100c

Intégrer une balance de votre logiciel de comptabilité Sage 30, 10 ou 100C dans Etats Comptables et Fiscaux.

La méthode d’intégration d’une balance est définie dans le menu Fichier - Paramètres société. 

L’intégration de la balance s'effectue dans la saisie les Données Comptables du menu Traitement et ce fait sur la période (exercice ou situation) sélectionnée dans le menu Fenêtre.

L'intégration de la balance peut s’effectuer par lecture directe du fichier comptable ou par importation.

Intégration de la balance par lecture directe

L’intégration directe de la balance permet de rependre les écritures de fichier comptable Sage. 

Paramétrage de la méthode

La méthode d’intégration est définie dans le menu Fichier - Paramètres société – Liasse

1. Sélectionner la méthode « Lecture directe »
   
   
   
   Le fichier comptable lu à l’intégration de la balance est défini dans l'onglet Identification - Fichiers liés des Paramètres société.
   
   

Intégration de la balance

L’intégration de la balance s'effectue dans la saisie les Données Comptables - Balance et OD du menu Traitement via l'icône  ou par le clic droit "Intégrer la balance".

Si la période ou la situation active contient déjà une balance, l'assistant d'intégration proposera de supprimer ou de cumuler les valeurs de la balance à intégrer à une balance existante.

Intégration de la balance par Import

1. La balance s'exporte via le menu Fichier - Exporter - Balance.
2. Selectionner le format de transfert Sage Etats financiers

Depuis une Sage Comptabilité 100 : 

1. La balance s'exporte via le menu Fichier - Exporter - Balance Sage Etats Comptables et fiscaux .

Paramétrage de la méthode

La méthode d’importation est définie dans le menu Fichier - Paramètres société– Liasse.

1. Sélectionner la méthode « Importation »
2. 2. Sélectionner le format "Sage"

Intégration de la balance

L’intégration de la balance s'effectue dans la saisie les Données Comptables - Balance et OD du menu Traitement via l'icône Intégrer ou par le clic droit "Intégrer la balance".

Un assistant propose alors de définir la devise de la balance :

1. La première étape permet de définir la devise de la balance
   
   
   
   
2. La seconde étape propose de supprimer ou de cumuler les valeurs de la balance à intégrer à une balance existante. Cette étape ne sera proposée que si la période active contient déjà une balance.
   
   
   
   
3. De même si la période ou situation active comporte des OD, il sera proposé de supprimer ou de conserver ces écritures.
4. La dernière étape permet d'indiquer l'emplacement du fichier à importer.
   
   
   
   
5. Le bouton Fin permet de lancer l'intégration.