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Équilibrer le lettrage en cas d'écart de règlement en autorisant un écart de lettrage

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Summary

Cet article explique comment équilibrer le lettrage lorsqu'un écart de règlement existe entre une facture et un paiement dans Sage 50.

Description

Un écart de règlement entre la facture et le paiement empêche le lettrage des écritures. La fonction Équilibre enregistre une écriture de régularisation. Le logiciel calcule le montant nécessaire pour équilibrer les lignes à lettrer.
La fenêtre Équilibrage du lettrage impute le montant de l'écart de règlement sur un compte selon qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit. Le montant correspondant à l'écart de règlement est imputé au compte adéquat défini dans les Paramètres du dossier.

EXEMPLE :

La facture du client 411000, de 228,37 euros, est à lettrer avec son règlement de 228,67 euros.
Le logiciel crée une écriture de régularisation de 0,30 euro, imputée au débit du compte 411000 et au crédit du compte 770000 Produits exceptionnels.

Cause

Un écart de montant entre la facture et le règlement empêche le lettrage des écritures concernées.

Resolution

Prérequis : Autorisez préalablement l'écart de règlement pour le lettrage :
  1. Accédez au menu Dossier > Options > Préférences.
  2. Déployez le dossier Comptabilité.
  3. Double-cliquez sur Règlement.
  4. Cochez l'option Avec écart maximum de.
  5. Saisissez le montant de l'écart souhaité.
  6. Cliquez sur OK.

Utilisez la fonction équilibre lors du lettrage :

  1. Accédez au Lettrage manuel via le menu Traitements > Lettrage manuel > Équilibre.
  2. Cochez l'option Voir l'écriture avant de l'enregistrer pour effectuer un contrôle préalable.
  3. Sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité. Par défaut l'écriture est enregistrée en Brouillard, mais il est possible de cocher Validation ou Simulation.
  4. Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'équilibrage.
  5. Confirmez le message indiquant que le lettrage a été équilibré correctement en cliquant sur OK.
  6. Confirmez l'enregistrement du code lettrage en cliquant sur le bouton Oui.

 

 

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