Créer et utiliser les écarts de règlement en gestion commercial

Dans le cas où le règlement d’un client (ou d’un fournisseur) ne correspond pas au montant initial de la facture, il est possible d’enregistrer la différence en écart de règlement.


Dans notre exemple, le net a payé de la facture est de 120.60€, le client règle 120€ et l’entreprise décide de comptabiliser les 0.20€ en écart de règlement.


Il convient de vérifier dans un premier temps le paramétrage indiqué dans  Fichier\Paramètres société\Comptabilisation\Règlements :



Puis via le menu  Traitement\Génération des règlements\Saisie des règlements client, il convient de :

1. Sélectionner le tiers, puis enregistrer le règlement réel (Ici 120€) :

2. Sélectionner la ligne de règlement, puis cliquer sur le bouton « Sélectionner ».



3. Sélectionner l’échéance concernée, puis cocher « Enregistrer un écart de règlement ». Le montant de l’écart, le compte d’écart et le code journal sont déjà indiqués.

La zone « montant réglé » s’adapte et prend en compte la notion d’écart de règlement.


Puis, cliquer sur « Imputer » et valider la fenêtre par OK.



Lors de la mise à jour comptable, le règlement et l’écart seront bien transmis en comptabilité :