La gestion des relances clients par la fonction Rappel / relevé du menu Traitement

Cette fiche explique comment utiliser les relances et les relevés sur Sage 100 Comptabilité.

Le paramétrage de l'édition des lettres de rappel est effectué dans le menu : Paramètres Société / Rappel Recouvrement.

Il est possible de définir un Solde Minimum pour un rappel :




L'option "Exclure des rappels/relevés" est gérée en priorité. Lorsque cette option est cochée, les écritures des comptes tiers concernés ne sont pas présentes dans la fenêtre de traitement des rappels.

 

Niveau de rappel à 10 :

Lorsqu'une écriture comptable atteint un niveau de rappel 10, l'écriture comptable n'est plus proposée pour un rappel supplémentaire. En effet, l'application considère qu'au bout de 10 lettres de rappel, le client ne payera plus et qu'une procédure extérieure à la Comptabilité doit être réalisée.

NB : Le niveau de rappel est mis à jour soit manuellement soit par une impression directe (sans aperçu avant impression) ou Pdf de la lettre de rappel.

Calcul du solde par tiers : C'est le solde des écritures dont la date d'échéance (ou d'écriture s'il n'y a pas de date d'échéance) est inférieure à la date de rappel dans la période de sélection définie.

Exemple : Un rappel est effectué en date du 15/05/N.

 

Seules les deux premières écritures comptables servent au calcul du solde du tiers. Le solde du compte tiers pour le rappel daté du 15/05/N est donc de 110.00 (10.00 + 100.00).

Si le solde du tiers est strictement supérieur au seuil de relance, les écritures comptables sont proposées. Dans le cas contraire, les écritures comptables sont présentes dans la fenêtre mais ne sont pas cochées par défaut.

 

Récapitulatif pour la fenêtre de rappel :




L'impression des rappels se fait par le menu "Générer / Imprimer" après avoir Pointer les rappels à imprimer :