Cette fonctionnalité facilite la définition du format bancaire à générer en fonction des caractéristiques des transactions à remettre en banque.

Rappel : jusqu'à la version 2026, cette définition se faisait automatiquement par lecture de la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY.2La règle de définition suit la procédure suivante :

• Première étape :
  Recherche d'une règle de définition créée dans le nouveau widget livré à partir de la version XRT Solution 2026 (Règles de génération des fichiers bancaires)
• Deuxième étape :
  Uniquement si la recherche de la première étape n'a rien donné, recherche d'une règle de définition dans la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY3Exemple d'illustration :

Dans la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY, deux lignes existent :

• DO/DO/*/*/SEPA/*/*/SEPA/EUR/0 → [SCT VDOM 001.001.03][756793]
• IN/IN/*/*/SEPA/*/*/SEPA/EUR/0 → [SCT VINT 001.001.03][755792]

Si dans le widget de gestion des règles de génération des fichiers bancaires, la ligne ci-dessous existe, ces deux lignes ne seront pas exploitées.

• SUPP/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/EUR → [SCT VINT 001.001.03][755792]

Accès aux règles de génération

• Accédez à Fichiers Paiements > Règles de génération Fichier bancaires.

• Consultez la liste des règles de génération existantes.

Création d'une règle de génération

• Cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour créer une nouvelle règle de génération.

• Renseignez obligatoirement le champ Type de flux parmi les options suivantes :
  • Virement (JSON / "TransactionType": "SUPP")
  • Virement de trésorerie (JSON / "TransactionType": "TREA")
  • Prélèvement (JSON / "TransactionType": "DD")

Note : L'ordre des champs et leur contenu change en fonction du type de flux préalablement sélectionné.

Les champs suivants sont tous facultatifs sauf le champ Format. Ils permettent d'affiner la définition de la règle en fonction des critères disponibles.

• Si le type de flux sélectionné est différent de Prélèvement, renseignez les champs suivants selon les besoins :

  • Pays Agence payeur (JSON / "IssuingAgentBIC" ou si vide "DebtorAgentBIC")
  • Agence payeur (JSON / "IssuingAgentBIC" ou si vide "DebtorAgentBIC")
  • Payeur (JSON / "DebtorName1")
  • Compte payeur (JSON / "DebtorAcctId")
  • Devise compte payeur (JSON / "DebtorAcctCurrency")
  • Pays Agence payé (JSON / "CreditorAgtBIC")
  • Agence payé (JSON / "CreditorAgtBIC")
  • Payé (JSON / "CreditorName")
  • Compte payé (JSON / "CreditorAcctId")
  • Devise compte payé (JSON / "CreditorAcctCurrency")
  • Devise TRN (JSON / "TransactionTransfertCurrency")
  • Format : exemple [SCT VDOM 001.001.03][756793] (choix variable en fonction des sélections dans les combos Type)

• Si le type de flux sélectionné est Prélèvement, renseignez les champs suivants selon les besoins :

  • Pays Agence payé (JSON / "CreditorAgtBIC")
  • Agence payé (JSON / "CreditorAgtBIC")
  • Payé (JSON / "CreditorName")
  • Compte payé (JSON / "CreditorAcctId")
  • Devise compte payé (JSON / "CreditorAcctCurrency")
  • Pays Agence payeur (JSON / "DebtorAgentBIC")
  • Agence payeur (JSON / "DebtorAgentBIC")
  • Payeur (JSON / "DebtorName1")
  • Compte payeur (JSON / "DebtorAcctId")
  • Devise compte payeur (JSON / "DebtorAcctCurrency")
  • Devise TRN (JSON / "TransactionTransfertCurrency")
  • Format : exemple [SDD CORE 008.001.02][754790]

• Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la règle.

Duplication d'une règle de génération

• Sélectionnez la règle à dupliquer dans la liste et cliquez sur le bouton Action > Dupliquer.
• Modifiez au moins un critère avant de sauvegarder la règle.

Modification d'une règle de génération

• Cliquez sur le lien de l'Id de la règle à modifier dans la liste.

Suppression d'une règle de génération

• Sélectionnez la règle à supprimer dans la liste et cliquez sur l'icône Poubelle.

Remarques importantes

Cette fonction permet la génération d'un fichier dans un format « international » (type AFB320), même si selon les caractéristiques de la transaction, un format domestique (type AFB160) serait logique. Cela était impossible avant la version XRT Solution 2026.

La différenciation entre les formats SCT DOM et SCT INT est désormais facultative. Une seule ligne reliée au format SCT INT suffit et ne bloque pas la génération d'un virement EUR de FR vers FR. Cela était impossible avant la version XRT Solution 2026.