Le processus concerne la réception d'une facture électronique fournisseur, qu'il s'agisse d'une facture tiers ou d’achat.
Il se décompose en trois étapes :
Vérification de la fiche fournisseur.
Synchronisation avec le portail collaboratif Sage Network.
Récupération, mapping et génération de la facture.
Cause
Resolution
Étape 1 : Vérification de la fiche fournisseur
Raison sociale
Numéro SIREN
Numéro SIRET
n° Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) intracommunautaire
Type facture électronique : Les informations saisies dans ce champ déclenchent l'affichage de champs supplémentaires nécessaires pour le processus de facturation électronique.
Type adresse
Code routage et Suffixe (si besoin) : Utilisés en combinaison avec les numéros d'identification de taxe pour préciser la destination de la facture électronique
Code service (si besoin) : utilisé pour les transactions Business-to-Government (B2G) ou pour créer l'adresse électronique
Code adresse électronique : créé à l'aide de l'identifiant de taxe, du code routage et du suffixe
Module de facture par défaut : Selon le fournisseur, la transaction de facturation est créée par défaut soit dans le module Achats, soit dans le module Comptabilité tiers
REMARQUE :
Si le module de facturation par défaut est Manuel, le statut de l'enregistrement est Mapping incomplet. Sélectionnez manuellement le module de destination.
Une mise à jour en masse est réalisable à l'aide de la fonction Mise à jour données factures électroniques tiers (EINVBPRUPD). cette fonction est disponible sous Données de base > Tiers > Utilitaires.
Étape 2 : Synchronisation du fournisseur avec le portail collaboratif
Accédez au menu Déclarations > Sage Network > Synchronisation données.
Vérifiez si le fournisseur est déjà présent dans Sage Network, dans Mon Réseau > Fournisseurs.
Si le fournisseur n'apparaît pas sur le portail, lancez une synchronisation depuis la fonction SNSYNC avec le modèle SNBPS.
Étape 3 : Réception d'une facture électronique depuis Sage Network
Menu : Déclarations > Facture électronique > Réception > Récupération factures en réception
Cette fonction récupère les factures reçues dans Sage Network et non encore synchronisées avec Sage X3. Elle est destinée à être lancée en batch via une tâche batch récurrente déclenchée automatiquement à intervalle paramétrable.
Sélectionnez une ou toutes les sociétés.
Indiquez la date de début de récupération des factures.
Cette fonction assure la détermination automatique des données de Sage X3 à partir de données XML. Les informations d'en-tête sont mappées avec les données de Sage X3. Par exemple, le code fournisseur est déterminé à partir du nom, du SIREN ou du numéro d'identification de la TVA intracommunautaire.
Sélectionnez la législation.
Indiquez les dates d'import souhaitées.
REMARQUE :
Une trace indique les enregistrements pris en compte par le mapping.
Sélectionnez les critères souhaités, a minima la législation et une fourchette de dates de factures.
Sélectionnez la facture à générer ; son statut de mapping est Mappée.
Cliquez sur le bouton Créer ; le statut de mapping de la facture indique alors Générée.
Sur la ligne de facture, à l'aide du bouton burger, consultez la facture par tunnel.
REMARQUE :
Le trie de la liste des factures à traiter se fait par société, site et fournisseurs.
La facture tiers fournisseurs ou d'achat est créée avec le statut En attente avec un compte générique défini par la ligne 19 du code comptable Fournisseurs. Les sections analytiques sont saisissables, si besoin, sur la ligne de facture avant validation.
