L’indicateur Paiements affiche deux montants liés aux dettes fournisseurs : - Le montant des paiements dont la date d’échéance n’est pas encore dépassée
- Le montant des paiements dont la date d’échéance est dépassée.
Cet indicateur s’appuie sur les soldes des paiements fournisseur en attente. 
Le tableau de bord utilise les soldes impayée des factures et des avoirs d’achat validées. Pour les montants dont l’échéance n’est pas dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant : - Il identifie les soldes dont la date d’échéance est égale ou postérieure à la date de mise à jour
- Il consolide les montants restant à régler
Points à prendre en compte : - Les factures et les avoirs sont validées
- Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance
Pour les montants dont l’échéance est dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant : - Il identifie les soldes dont la date d’échéance est antérieure à la date de mise à jour
- Il consolide les montants restant à régler
Points à prendre en compte : - Les factures et les avoirs sont validées
- Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance
- Les échéances antérieures à l’exercice fiscal en cours ne sont pas incluses dans le calcul
Pour consulter le détail des factures et des avoirs pris en compte, allez le menu Ventes > Pièces fournisseurs. - Ajustez le filtre sur la date d'échéance pour afficher la période souhaitée
- Configurez la liste pour inclure les factures et les avoirs validés
▼ Dans le module de comptabilité seul Le tableau de bord utilise les écritures comptables associées aux achats, enregistrées dans les journaux correspondants. Il applique le calcul suivant : - Il analyse les écritures de ventes dont le statut est brouillard ou validé
- Il filtre les mouvements par type de journal : Achats/ À-nouveau
- Il filtre ensuite les mouvements par type : Fournisseurs
- Il additionne les montants au crédit et soustrait les montants au débit
Points à prendre en compte : - Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- Le système exclut les écritures en état simulation du calcul
- Les règlements partiels ne sont pas pris en compte. Une écriture est considérée comme réglée uniquement lorsque le code de lettrage est renseigné.
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Seuls les mouvements de l’exercice N (y compris les soldes d’ouverture) sont pris en compte. Cela permet d’éviter les doublons avec les exercices précédents.
- Si aucune date d’échéance n’est renseignée, Sage 50 utilise la date de la transaction comme date d’échéance.
Consultez le détail des écritures comptables en allant dans le menu Listes > Écritures. - Ajustez la période pour afficher la période de l'exercice N
- Configurez la liste pour inclure les écriture de journal de ventes correspondant aux critères utilisés par l’indicateur.
- Ajustez le filtre sur la date d'échéance pour afficher la période souhaitée
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