L’indicateur Encaissements affiche deux montants liés aux créances clients : - Le montant des encaissements dont la date d’échéance n’est pas encore dépassée.
- Le montant des encaissements dont la date d’échéance est dépassée.
Cet indicateur s’appuie sur les soldes des encaissements clients en attente. 
Le tableau de bord utilise les soldes impayées des factures et des avoirs de vente validées. Pour les montants dont l’échéance n’est pas dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant : - Il identifie les soldes dont la date d’échéance est égale ou postérieure à la date de mise à jour
- Il consolide les montants restant à encaisser
Les points à prendre en compte : - Les factures et les avoirs sont validées.
- Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance
Pour les montants dont l’échéance est dépassée, le tableau de bord applique le calcul suivant : - Il identifie les soldes dont la date d’échéance est antérieure à la date de mise à jour
- Il consolide les montants restant à encaisser
Les points à prendre en compte : - Les factures et les avoirs sont validées
- Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Le filtre temporel s’applique à la date d’échéance
- Les échéances antérieures à l’exercice fiscal en cours ne sont pas incluses dans le calcul
Pour consulter le détail des factures et des avoirs pris en compte, allez le menu Ventes > Pièces clients. - Ajustez le filtre sur la date d'échéance pour afficher la période souhaitée
- Sélectionnez le critère "Les factures et les avoirs validés"
▼ Dans le module de comptabilité seul Le tableau de bord utilise les écritures comptables associées aux ventes, enregistrées dans les journaux correspondants. Il applique le calcul suivant : - Il analyse les écritures de ventes dont le statut est brouillard ou validé
- Il filtre les mouvements par type de journal : Ventes / À-nouveau
- Il filtre ensuite les mouvements par type : Clients
- Il additionne les montants au débit et soustrait les montants au crédit
Points à prendre en compte : - Les montants affichés sont toutes taxes comprises (TTC), correspondant au solde dû
- Le système exclut les écritures en état simulation du calcul
- Les règlements partiels ne sont pas pris en compte. Une écriture est considérée comme réglée uniquement lorsque le code de lettrage est renseigné.
- La valeur affichée dépend du filtre temporel sélectionné : semaine en cours / mois en cours / année en cours
- Seuls les mouvements de l’exercice N (y compris les soldes d’ouverture) sont pris en compte pour éviter les doublons avec les exercices précédents.
- Si aucune date d’échéance n’est renseignée, Sage 50 utilise la date de la transaction comme date d’échéance.
Consultez le détail des écritures comptables en allant dans le menu Listes > Écritures. - Ajustez la période pour afficher la période de l'exercice N
- Configurez la liste pour inclure les écritures de journal de ventes correspondant aux critères utilisés par l’indicateur.
- Ajustez le filtre sur la date d'échéance pour afficher la période souhaitée
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