SXS prend désormais en charge les relevés bancaires de type Intraday. Cette fonctionnalité permet d’intégrer et de traiter les mouvements bancaires en temps quasi réel, offrant une meilleure visibilité et un suivi plus précis des opérations. Formats supportés Il est nécessaire de prendre en charge deux types de formats : - Les formats d’extraits bancaires comme CAMT052 et MT942
- Les API de banques et les fournisseurs de sites financiers comme Afterbank en Espagne. Cette demande concerne principalement le marché espagnol
Paramétrage des relevés intradays Pour activer la gestion des relevés intradays, il faut accéder à l’administration, puis à la configuration des paramètres généraux du module. Si l’option « Intraday désactivé » est cochée, l’importation des relevés intradays n’est pas prise en charge. Statut des écritures intradays Les écritures issues des relevés intradays portent le statut « Intraday ». Importation des relevés intradays L’importation et la génération d’un relevé intraday suivent le même processus que pour un relevé standard. Dans l’espace bancaire, au niveau des fichiers bancaires, on distingue les relevés intradays grâce à la colonne « Intraday » (valeur « True »). Les informations complémentaires du relevé précisent également le type de fichier (par exemple, CAMT052). Pour les formats bancaires (CAMT052 & MT942), le mécanisme d’import reste identique à aujourd’hui : une tâche est créée dans SXA pour l’import et le script client associé. Pour les banques via API, le service XRT se connecte à l’API et récupère l’information, qui sera convertie au format Json utilisé pour CAMT052 & MT942. Ce fichier sera déposé dans un répertoire où SXS sera en capacité de le récupérer. Paramétrage Depuis le menu Espace bancaire > Paramétrage > Paramétrage agence, il est possible de définir les options liées à l’intraday. Il est possible de définir ce paramétrage au niveau global, banque, agence ou pays d’agence. 
Intraday activé : Si l’option Non est sélectionnée, aucun postage de relevé de type intraday n’est possible dans la trésorerie. Aucun relevé intraday attendu : la banque ne délivre pas des relevés intraday lorsqu’il n y’a aucune activité sur le compte. Type de fichier : MT942/CAMT052 Type contenu de fichier : Gestion de l’option cumulative/ incrémental. En mode cumulatif, pour un même RIB, seul le dernier relevé intégré est conservé, les précédents sont supprimés. Ainsi, une seule écriture bancaire apparaît dans le journal des transactions. En mode incrémental (non cumulative), chaque écriture est conservée, ce qui permet de visualiser toutes les écritures bancaires du jour Relevé intraday en mode Cumulatif : Il faut que l’option UndoPrevious soit sélectionnée pour annuler le relevé déjà intégré dans la journée et permettre l’intégration du dernier relevé reçu. Les Contrôles disponibles : - Contrôle Continuité Soldes
- Relevé\Contrôle Continuité Numéro Séquence
Rapprochement des écritures intradays Comportement identique au rapprochement dans la trésorerie pour les relevé standard… ATTENTION : Il faut que l'option Intraday soit activée dans la fonction de rapprochement automatique. 
Intégrations de relevé standard Le lendemain, dès la réception du relevé standard, le postage associé au relevé intraday est automatiquement annulé (le processus de dé‑rapprochement inclus) et le relevé standard est intégré normalement. Les relevés intraday, quant à eux, restent disponibles dans l’espace bancaire. |