Mise à disposition d’une fonctionnalité dédiée au pilotage du budget de trésorerie.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer le budget de trésorerie :

• Il est possible d'importer le budget à partie d'une feuille Excel ou de la saisir manuellement dans l'application
• Il est possible de créer plusieurs révisions du budget pour suivre son évolution
• Les utilisateurs ont la possibilité de comparer les données budgétaires avec les données de trésorerie en temps réel, ainsi que comparer deux révisions entre elles
• À tout moment, il est possible de rapatrier les données réalisées de la trésorerie dans le budget, pour construire un budget mixte combinant des données budgétaires et réalisations

SXS Vs SXT : Changement de philosophie

Dans SXT, la logique part d’un budget opérationnel, soit importé depuis un fichier, soit construit directement dans l’application. Ce budget est ensuite converti en budget de trésorerie grâce à des règles de gestion et au calcul de la TVA.

À l’inverse, dans SXS, il n’existe aucune notion de budget opérationnel. L’utilisateur travaille directement sur un budget de trésorerie, sans étape intermédiaire de conversion.

Paramétrage

Paramétrez un exercice budgétaire à partir de : Trésorerie > Paramétrage - Autre > Exercice Budgétaire.

Il est nécessaire qu'un exercice soit associé à une société, une devise et une période.
Il est possible pour une même société de disposer de plusieurs exercices utilisant la même devise et couvrant la même période. L'utilisateur défini la période librement.

Fonction feuille budgétaire

Accédez à la fonction à partir de Trésorerie > Gestion > Feuille Budgétaire.

Sélectionnez l’exercice qu'il faut manipuler, puis téléchargez le fichier Excel.

Trois modes de travail sont disponibles :

1. Mode Budget : Intégrer un budget de trésorerie élaboré dans un fichier Excel et gérer les révisions.
2. Mode Analyse : Comparer les données budgétaires avec les données réalisées.
3. Mode Mixte : présente à la fois les données réalisées et les données budgétaires, mais sur des périodes en enchainement.

Actions disponibles :

1. Enregistrer Révision : Enregistrer les données modifiées sur une version.

En mode Mixte, cette action permet également de récupérer les données réalisées de la trésorerie pour les intégrer dans le budget.

1. Fermer révision/Fermer et créer : Vos prévisions budgétaires changent perpétuellement et il faut que votre budget soit révisé régulièrement.

L'analyse des écarts entre le budget et les flux enregistrés par le module Trésorerie conduit parfois à réviser votre budget.

La fonction Budget de Trésorerie offre une grande souplesse d'utilisation en permettant de créer différentes versions successives d'un budget au cours des révisions. A chaque révision de budget, une nouvelle version du budget est créée pour intégrer vos modifications par import ou saisie manuelle.

La version précédente n'est plus modifiable, mais reste accessible en consultation.

Il est possible de supprimer la dernière version à partir de menu Trésorerie > Paramétrage - Autre > Révision Budget.

1. Clôturer budget : Clôturer un exercice pour avoir une révision finale
2. Enregistrer Structure : Enregistrer une structure importée pour l’utiliser dans fiche en valeur 
3. Editeur : donne la possibilité de Corriger des erreurs ex montant, absence code budgétaire…

D'autres fonctionnalités sont disponibles comme figer les colonnes/lignes.

Console budget (Cokpit)

Une nouvelle fonctionnalité, Console Budget, a été ajoutée. Elle permet d’analyser les données budgétaires d’une société ou d’un groupe de sociétés. L’analyse est globale, avec la possibilité d’effectuer un drill-down jusqu’au niveau des catégories budgétaires, voire des codes budgétaires, pour un suivi détaillé et précis.

Une structure pour personnaliser la console budget est disponible.