Il est désormais possible de gérer les transactions de type certificat de dépôts. Pour ce faire, il convient de créer deux types de transaction (achat vente). 
Il est possible : - De distinguer le résultat de cession.
- Comme pour les autres types de transaction, de rendre optionnelle la génération des flux.
Quatre cycles de vie possible : - Achat et dénouement sans vente avant l’échéance finale.
- Achat et vente totale avant l’échéance finale.
- Achat et une ou plusieurs ventes partielles soldant l’achat initial.
- Achat et une ou plusieurs ventes partielles avec remboursement du nombre de parts restantes au moment de l’échéance finale.
Saisie d’un achat La création d’un certificat de dépôt de type achat s’effectue à partir de la grille de cet instrument. Au-delà des champs obligatoires, il convient de renseigner : - Le nombre de parts achetées.
- La valeur unitaire de la part.
- Les dates de début et de fin de la transaction.
- Ainsi que l’éventuel intérêt qui lui est associé.
Pour la partie intérêts, dans cette version, seuls sont accessibles les champs : - Périodicité in fine
- Fin de mois
- Précompté - post compté
- Prédéterminé
Pour la partie commissions et taxes, le positionnement des lignes saisies s’effectue : - soit à la date de début
- soit à la date de fin de la transaction
Les flux sont générés sur la base des éléments de la transaction d’achat et du paramétrage du type de transaction (génération optionnelle des flux). 
Saisie d’une vente La création d’un certificat de dépôt de type vente s’effectue à partir de la grille de cet instrument. Il faut sélectionner l’achat sur lequel va se porter la vente et choisir créer une vente. 
Au-delà des champs obligatoires, il convient de renseigner : - Le nombre de parts vendues
- La valeur unitaire
- La date à laquelle la transaction est effectuée
Le résultat de cession est alors calculé et les flux générés en fonction du paramétrage du type de transaction (avec ou sans résultat dissocié). 
Conséquence sur l’achat concerné Sur la base du nombre de parts restantes : - Les éventuels intérêts de la transaction d’achat sont recalculés
- Les éventuels frais et commissions à l’échéance sont recalculés
- Le montant du remboursement à l’échéance est recalculé
L’exemple ci-dessus montre à l’achat et avant la vente : - Le montant de l’achat est de 150 000,00 EUR => (1 500, 0000 parts* 100 00 EUR)
- Le montant des frais est de 2 500,00 EUR => (1 000,00 EUR + 1% (150 000,00 EUR)
- Le montant des intérêts à l’échéance est de 750,00 EUR => ((150 000,00 * 1% *180) / 36000)
- Le montant de l’échéance est de 150 000,00 EUR => (1 500, 0000 parts* 100 00 EUR)
- Le montant des taxes à l’échéance est de 7,50 EUR => (750,00 EUR * 1%)
A la suite de la vente des 500,0000 parts, les flux de l’achat sont modifiés comme suit : - Le montant de l’achat reste 150 000,00 EUR => (1 500, 0000 parts* 100 00 EUR)
- Le montant des frais reste 2 500,00 EUR puisque calculés à la date de départ
- Le montant des intérêts devient (100 000,00 EUR * 1% * 180) / 36000 = 500,00 EUR
- La valeur du montant à échéance devient (1 000,0000 parts * 100,00 EUR) = 100 000,00 EUR
- Le montant des taxes devient 5,00 EUR=> (500,00 EUR * 1%)
Grille Au-delà de la grille par défaut, il est possible de regrouper les achats et les ventes par contrat ainsi que le nombre de parts restantes après les éventuelles ventes. 
Statut des certificats de dépôt Rappel : Dans le module de F&P le statut d’une transaction passe de « ouvert » à « dénouée » lorsque que tous les flux générés sont rapprochés. Dans le cas particulier des certificats de dépôt, la règle est la suivante : - Pour les achats le statut initial de la transaction devient « dénoué » dès lors que :
- La totalité de l’achat considéré est entièrement soldé et
- Tous les flux sont rapprochés
- Pour les ventes le statut de la transaction devient « dénoué » dès lors que :
- Tous les flux générés sont rapprochés.
Une grille avec vue particulière et condition permet de n’afficher que les achats disponibles à la vente. 
Restitution Les certificats de dépôts sont repris dans l’ensemble des portlets de ce module ; via les sous catégories certificats de dépôt achat). Ceci concerne : - L’Encours
- La Trésorerie nette
- L’Annexe du bilan
- Les Intérêts courus
Ci-dessous un exemple de l’annexe du bilan : 
Dashboard Le tableau de bord intègre une section dédiée aux certificats dépôts. 
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