Objectif A réception des fichiers de relevés de compte, analyser les mouvements de type « prélèvements reçus » pour vérifier s’ils correspondent à un mandat préalablement autorisé.
Pour cela, il est nécessaire : - D’activer l’importation de relevés de comptes reçus (AFB120, MT940, CAMT053, AEB43)
- D’activer le contrôle des mandats lors l’importation manuelle ou automatique des relevés
- De constituer la liste des mandats autorisés
- De consulter la liste des mouvements dans le widget Relevés de compte.
Activation de l’importation des relevés de compte reçus Il est impératif de lancer un traitement post-session à la suite de la réception des fichiers de relevés
de compte. Création de l’action Dans l’administration de la communication : - Créez une action (en utilisant le modèle Intégration des
relevés). - Renseignez le nom de l’action sur l’onglet Général.
- Sur l’onglet Ligne de commande :
- Le champ « Ligne de commande » est renseigné automatiquement avec « cscript.exe »
- Adaptez le contenu du champ « Arguments » """%h\Tasks\StmtImpProd.vbs""" /FILE:"""%f""" /FORMAT:%b /WORKGROUP:[WORKGROUP_SXA] /USER:[SXS_USER_IN_WORKGROUP_SXA] ».
Les informations surlignées en jaune sont à adapter à l’environnement de travail.
Mise en place du traitement post-session
Sur le contrat de communication utilisé pour rapatrier les relevés de compte, rattachez l’action en traitement post-session.
Activation du contrôle des mandats Importation manuelle Cochez la case Contrôle des mandats autorisés avant de déclencher l’importation. Importation automatique Complétez la ligne de commande de l’action paramétrée en traitement post-session avec l’argument /CTRLMANDATE:1 Paramétrages liés à l’exécution du contrôle Liste des mandats autorisés A partir du tenant concerné, utilisez le widget Liste des mandats autorisés sous la famille Antifraude pour créer ou importer les mandats autorisés. Création directe La création d’un élément dans la liste des mandats autorisés est soumise à un droit. Pour créer un nouvel élément dans la liste des mandats autorisés, cliquez sur le bouton Nouveau Mandat.
La fenêtre de création s’affiche : 
Renseignez obligatoirement, les champs RUM, ICS, Payé, Payeur et Date de signature. Il est également possible d'indiquer un Libellé, le Type de récurrence du mandat avec une Date de début et éventuellement une Date de fin pour un mandat récurrent. Enfin, si nécessaire, renseignez le Montant minimum et le Montant maximum de l’échéance.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre saisie ou Annuler pour revenir à la liste des mandats autorisés sans sauvegarder votre saisie. Importation Pour importer une liste de mandats dans la liste des mandats autorisés, utilisez le bouton Importer et sélectionnez le fichier à importer.
Le format du fichier est le format JSON avec la structure suivante :
{
"mandate": {
"mandate_info": {
"rum": ,
"label": ,
"debtor_name": ,
"creditor_name": ,
"ics": ,
"date_signature": ,
"type": ,
"begin_date": ,
"end_date": ,
"min_amount": ,
"max_amount":
}
}
} Consultation des mouvements « douteux » Dans le widget Relevés de compte, consultez la liste des mouvements. Si des mouvements apparaissent avec une icône rouge dans la colonne AF, cela signifie que le contrôle a mis en évidence une
anomalie par rapport à la liste des mandats autorisés. En passant la souris sur l’icône, le motif apparaît : - 100 : la date du prélèvement est postérieure à la date de fin du mandat
- 101 : le mandat utilisé ne figure pas dans la liste des mandats autorisés
- 200 : le montant du prélèvement est supérieur au montant maximum de l’échéance indiqué sur le mandat
- 201 : le montant du prélèvement est inférieur au montant minimum de l’échéance indiqué sur le mandat
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