Configurer la contrepartie journalière automatique des journaux de trésorerie
Description
Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) rend obligatoire l’équilibre journalier des écritures.
Il est par conséquent proscrit de saisir en mode relevé sur les journaux de trésorerie. Saisissez les encaissements et décaissements au jour le jour. Soldez-les ensuite avec la touche F9 ou = en fin de saisie pour générer un solde global sur le compte de banque de contrepartie.
Cause
Resolution
Accès à l'attribut Contrepartie journalière
Configurez le mode de contrepartie depuis la production comptable du dossier. Deux chemins d'accès sont disponibles.
Ouvrez la saisie journal, puis sélectionnez Traitements > Paramètres de saisie
La fenêtre Paramètres de saisie s'affiche. Elle regroupe les options de numérotation et de contrepartie du journal. Cochez l'option Contrepartie journalière en bas de la fenêtre. Validez en cliquant sur OK.
Deux modes de contrepartie sont disponibles dans les paramètres de saisie. Chaque mode a un fonctionnement distinct.
Avec validation automatique de la ligne
Le système génère automatiquement la ligne de contrepartie sur le compte de banque. Chaque validation d'encaissement ou de décaissement déclenche cette génération. Ce mode existait dans les versions précédentes. Il crée une contrepartie immédiate à chaque ligne validée.
Contrepartie journalière
Ce mode concerne la saisie des encaissements et décaissements au jour le jour. Appuyez sur la touche F9 ou = en fin de saisie. Le système génère autant de lignes de contrepartie que de changements de jour. Chaque jour de saisie reçoit ainsi sa propre ligne de contrepartie sur le compte de banque. Ce regroupement par jour assure la conformité FEC.
Exemple d'une saisie avec contrepartie journalière
Cet exemple illustre le fonctionnement de la contrepartie journalière dans le journal Banque. Trois lignes sont saisies à des dates différentes (10, 11 et 12).
Appuyez sur F9 sur la dernière ligne. Le système génère automatiquement une contrepartie pour le 10. Il génère ensuite une contrepartie pour le 11, puis pour le 12.
La numérotation automatique de pièce a été configurée dans cet exemple. Quittez la saisie pour numéroter les écritures de contrepartie sur le compte de banque.
Répondez « Oui » au message : « Certaines lignes ne possèdent pas de numéros de pièce. Souhaitez-vous les incrémenter automatiquement ? »
Règles de regroupement des contreparties
Le regroupement des contreparties varie selon l'ordre et le type des lignes saisies. Trois cas de figure existent.
Le système interdit l'insertion de lignes avec une date différente dans une écriture existante. Un message s'affiche en bas du journal.
En cas de :
Insertion d'une ligne à la même date dans une écriture existante
Modification d'un montant sur une ligne autre que les deux lignes de contreparties journalières
Recalculez les contreparties journalières de cette écriture. Positionnez-vous sur une des deux lignes de contreparties journalières ou sur la dernière ligne vide. Sinon, un message d'avertissement apparaît.
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Message à la première ouverture d'un dossier ou exercice
Un message s'affiche lors de la première ouverture pour faciliter la migration vers le nouveau mode.
Le passage de la contrepartie globale à la contrepartie journalière s'effectue à l'ouverture de l'exercice. Un message s'affiche pour faciliter la migration des dossiers.
Ce message informe du changement automatique du mode de contrepartie. Cliquez sur OK pour valider et continuer.
Désactivation de l'option
Désactivez la contrepartie journalière depuis les paramètres de saisie si nécessaire. Un message de confirmation s'affiche après la désactivation.
Ouvrez le journal et sélectionnez Traitements > Paramètres de saisie
Décochez l'option Contrepartie journalière
Un message de confirmation s'affiche après la désactivation
Génération du Fichier des Écritures Comptables
Le type de contrepartie varie selon le paramétrage de chaque journal de trésorerie. Vérifiez la configuration de chaque journal avant de générer le FEC.
Exemple : "bq" avec Contrepartie journalière cochée et "ks" non cochée.
Journaux de Trésorerie, type de contrepartie :
Code
Libellé
Type de contrepartie
bq
Banque
Contrepartie journalière
cb
Carte Bancaire
Contrepartie journalière
cp
Chèques Postaux
Contrepartie journalière
kd
Caisses en devises
Contrepartie journalière
ks
Caisse
Contrepartie globale
REMARQUE :
Un journal paramétré en contrepartie journalière ne garantit pas l'application à toutes les écritures. Cela arrive notamment lors d'une modification de l'attribut en cours d'exercice.
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