| | Créer un format d'import paramétrable : Règlements clients |
| Description | Cet article aborde la création d'un format pour l'intégration d'un fichier texte contenant des règlements clients de type « Délimité » et « CSV ».
 MISE EN GARDE : Il est possible d'importer que les règlements clients. Pour intégrer les règlements clients d'un autre éditeur, suivez les étapes suivantes : ▼ Traitements et contrôles à réaliser avant l'import Avant de procéder à l'import, il est nécessaire de créer ou d'importer les éléments qui composent le fichier. La base de données doit contenir les éléments suivants : - Code client
- Code de banque
- Code de la pièce réglée
- Code de la pièce d’origine de l’acompte
- Code mode de paiement
MISE EN GARDE : Si une valeur n’existe pas dans la base de données, l’importation ne se réalisera pas.  REMARQUES :
- La date du règlement doit être supérieure ou égale à la date de début de la période de saisie.
- Le numéro du règlement à importer ne doit pas exister dans la base de données. Si la valeur est vide, la numérotation se fera automatiquement en fonction des paramètres de numérotation.
- L’importation d’un règlement d’acompte se fait dans la limite du solde dû.
- L'importation d'un règlement d'acompte génère automatiquement une facture d'acompte.
▼ Structurez le fichier d'import des règlements clients - Certains champs sont à renseigner obligatoirement dans le fichier d’import des règlements :
- Le type de ligne : « E » pour les entêtes et « L » pour les lignes de règlement
- La date au format JJ/MM/AAAA
- Le code du client
- Le type de règlement (règlement ou acompte)
- Le montant de règlement
- Le numéro de la pièce réglé
- Le montant réglé de la pièce
- Certains champs sont à renseigner obligatoirement dans le fichier d’import des acomptes (en plus de ceux cités ci-dessus) :
- Le montant de l’acompte
- Le type de pièce d’origine de l’acompte : commande, bon de livraison, facture
- Le numéro de pièce d’origine de l’acompte
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| Resolution | - Allez dans le menu Dossier > Options > Imports paramétrables.
- Cliquez sur le bouton Créer.
- Sélectionnez le format "Import des règlements"
- Cliquez sur OK.
La création d'un nouveau format d'import se réalise en plusieurs étapes : ▼ Étape 1 : Choisissez le fichier à importer REMARQUE : Le fichier doit être obligatoirement de type texte pour optimiser l’importation des données. - Sélectionnez le fichier texte à importer.
Le format est détecté automatiquement.
REMARQUE : Si vous connaissez la structure de votre fichier, sélectionnez le format du fichier à importer. - Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante.
▼ Étape 3 : Paramétrez les options Cette étape permet de définir les formats qui seront repris par défaut dans les rubriques : - Indiquez si votre fichier contient des lignes présentes en début et fin qu’il faut ignorer.
 EXEMPLE : une ligne de titre des colonnes. - Sélectionnez le séparateur de décimale et de milliers des rubriques de type nombre (valeur "Standard", "Idem à l’application" ou "Personnalisé".
- Sélectionnez le format des rubriques de type date.
- Sélectionnez la valeur attendue pour les rubriques de type Booléen ("T" pour True).
REMARQUE : Il est possible de définir un paramétrage différent si besoin sur chacune des rubriques. - Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante
▼ Étape 4 : Définissez les rubriques Cette étape indique comment définir les rubriques qui seront associées à chacune des colonnes de votre fichier texte. EXEMPLE : Le fichier texte contient les colonnes suivantes : - Information sur le règlement : le type de ligne, le numéro de règlement, la date, le code client, le mode de paiement, le type règlement, le montant de règlement.
- Information sur les lignes de règlements : le type de ligne, le type de pièce, le numéro de la pièce, le montant TTC, HT, taux de TVA.
| Type de ligne | n° | Date | Client | Moyen
Paiement | Type
Règlement | Montant
Règlement | Type
pièce | n°
Pièce | Montant
TTC | Montant
HT | Taux
TVA | | E | RG088 | 10/01/2025 | CL005 | Chq | 1 | 833,99 | | | | | | | L | | | | | | | Facture | FC0094 | 833,99 | 694,99 | 20 | | E | RG089 | 10/01/2025 | CL001 | Chq | 1 | 658,63 | | | | | | | L | | | | | | | Facture | FC0095 | 658,63 | 548,86 | 20 | - Sélectionnez la "Rubrique 1" puis cliquez sur le bouton Modifier…
- Indiquez la rubrique qui correspond à la colonne 1 de votre fichier texte. Dans notre exemple, la rubrique est "Type de ligne".
 - Cliquez sur OK
- Dans la fenêtre "Propriété de la rubrique" cliquez sur la flèche ► pour passer au paramétrage de la colonne suivante.
MISE EN GARDE : Pour les colonnes de types monétaires et date, sélectionnez le type correspondant puis le format.
REMARQUE : Normalement, chaque colonne de votre fichier correspond à une rubrique du logiciel. Il est possible d'ignorer une ou plusieurs colonnes de votre fichier texte en ne renseignant aucune rubrique. - Sur la dernière rubrique configurée, cliquez sur OK.
- Après avoir défini le paramétrage des rubriques, cliquer sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante.
▼ Étape 5 : Définissez les valeurs par défaut Il est possible de définir les rubriques pour lesquelles vous souhaitez modifier la valeur par défaut établie par le programme. - Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante
▼ Étape 6 : Enregistrez et importez - Dans cette dernière étape, donnez un nom à votre fichier d’import
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Pour exécuter un import, sélectionnez-le depuis la "Liste des imports paramétrables".
- Cliquez sur le bouton Exécuter.
Ou - Allez dans le menu Divers > Importer.
- Sélectionnez votre format dans le groupe des règlements clients.
- Cliquez sur OK.
Une fois les données importées, le logiciel affiche le résultat du traitement. |
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