Trouvez ci-dessous les différentes étapes de la clôture d’exercice : Sauvegarde de fin d'exercice Avant d’effectuer la clôture, procédez à une sauvegarde des données : - Allez dans le menu Dossier > Sauvegarde/Restauration (ou Sauvegarde en ligne) > Sauvegarde.
- Sélectionnez le format et les paramètres de sauvegarde habituels.
- Cliquez sur le bouton OK.
Validation des pièces de facturation REMARQUE : Uniquement pour la version Sage 50 incluant le module de Gestion Commerciale Contrôlez que toutes vos pièces de facturation soient validées et comptabilisées sur la période à clôturer. ▼ Détails des manipulations - Allez dans Ventes > Pièces clients...
- Affinez la sélection en affichant que les factures et avoirs non validés de la période de clôture.
- Sélectionnez les pièces non validées dans liste, puis cliquez sur le bouton Valider présent dans la barre d’actions.
REMARQUE : La validation d'une facture ou d'un avoir génère automatiquement une écriture comptable -
Effectuez les mêmes opérations pour les pièces fournisseurs.
Comptabilisation des écritures sur la période à clôturer Après la validation de toutes les pièces de facturation, lancez la comptabilisation des écritures sur la période à clôturer. ▼ Détails des manipulations - Allez dans le menu Traitements – Génération des écritures...
- Sélectionnez la période de clôture.
 - Cochez les options dans les pièces d’achats et de ventes.
- Cliquez sur le bouton Suivant> puis sur Terminer.
Contrôle du lettrage et du pointage REMARQUE : Uniquement pour les versions Sage 50 incluant le module de comptabilité ▼ Lettrage Menu Traitements > Lettrage automatique...
Le lettrage permet d’indiquer qu’une facture a été réglée. Cette opération est facultative, mais par défaut tous les tiers (clients / fournisseurs) sont déclarés comme « Lettrable » dans le plan comptable. 
Lorsque les comptes ne sont pas lettrés, ils seront repris en détail dans le journal des A-Nouveaux. Il faut donc déclarer tous ces comptes en « non lettrable » avant de procéder à la clôture. ▼ Pointage Menu Traitements > Rapprochement bancaire…
Menu Traitements > Pointage manuel… 
En cas de rapprochement bancaire ou un pointage, vérifiez qu’il soit à jour.
Saisie des OD de fin d'exercice REMARQUE : Uniquement sur les versions Sage 50 incluant le module comptabilité Menu Saisies > Saisie standard... Saisissez toutes les écritures de fin d’exercice dans le journal OD avec la date de fin d’exercice.
Validation des écritures de l'exercice REMARQUE : Uniquement sur les versions Sage 50 incluant le module comptabilité S’il reste des écritures au brouillard, le logiciel refusera d’effectuer la clôture. Il faut donc, soit valider le brouillard, soit supprimer les écritures indésirables. ▼ Détails des manipulations - Allez dans le menu Traitements > Validation brouillard...
- Sélectionnez la période de clôture.
- Cochez éventuellement Inclure les écritures en simulation
- Cliquez sur le bouton Valider
Édition des documents définitifs de l'exercice REMARQUE : Uniquement sur les versions Sage 50 incluant le module comptabilité - Menu Etats - Grand-livre, Balance, etc.
- Editez tous les états comptables (Journaux, Grand Livre, Balance, Bilan, Compte de Résultat)
Clôture dans le module "Gestion Commerciale" Suivez cette procédure pour les versions Sage 50 incluant le module Gestion Commerciale. Sinon consultez le chapitre Clôture dans le module Comptabilité. ▼ Détails des manipulations - Menu Traitements > Fin d’exercice…
La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP des données de gestion.
Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP… - Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
La fenêtre suivante vous permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.
Clôture dans le module "Comptabilité" Suivez cette procédure si présence de Sage 50 incluant le module comptabilité. ▼ Détails des manipulations - Menu Traitements > Fin d’exercice > Clôture...
- Vérifiez la date de clôture. À savoir la date de fin d’exercice courant.
- Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
La fin d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP des données :
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- Les états comptables
- Les données comptables
- Les données de gestion (uniquement si présence d'une version avec le module de gestion commerciale)
Ces données sont enregistrées automatiquement et seront accessibles depuis le menu Traitements – Vérification comptable DGFiP – Consultation sauvegarde DGFIP… - Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.
La fenêtre suivante permet de lancer le traitement de clôture en cliquant sur le bouton OK.
 Après avoir effectué la clôture, lancez le traitement de réouverture.
Réouverture dans le module "Comptabilité" Après avoir effectué la clôture, lancez le traitement de réouverture.
Purge des éléments de l'exercice précédent REMARQUE : Uniquement pour la version Sage 50 incluant le module de Gestion Commerciale Pour alléger le dossier de travail, purgez les pièces commerciales de l’exercice précédent. Il sera possible de consulter les anciennes pièces à partir des historiques de clôture.
Paramétrage de la numérotation REMARQUE : Uniquement pour la version Sage 50 incluant le module de Gestion Commerciale Il est aussi possible de modifier la numérotation des pièces suite au changement d’exercice. ▼ Détails des manipulations - Allez dans le menu Dossier – Paramètres – Numérotation
- Renseignez les prochains numéros des pièces clients et fournisseurs.
 - Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.
Consultation des archives Consultez les données clôturées en allant dans le menu Dossier > Exercices clôturés. [BCB:483:FRDK - Sage 50 ELOQUA:ECB] |
