Paramétrage du mode "Recette / Dépense" sur un dossier Pour paramétrer un dossier en mode "Recette / Dépense", il vous faudra accéder aux Attributs depuis la production comptable de votre dossier. - Accéder à la production comptable
- Accéder aux Attributs > Cocher l'option Mode Recettes / Dépenses. L'option est accessible sur un exercice clos ou non
 - Renseigner le(s) mode(s) de règlement par défaut journal par journal par un clic droit.
Ce mode de règlement sera repris à la saisie des écritures sur toutes les lignes, sera modifiable.  4. Depuis la production comptable > Accéder au menu Utilitaires > Affecter le mode de règlement par défaut. Cela affectera le mode de règlement par défaut sur toutes les lignes de vos journaux respectifs.  Option "Recettes / Dépenses" depuis l'éditeur du journal Le menu Affichage est ajouté dans les menus de l’éditeur de journaux, quand l’attribut « Mode recettes/dépenses » est coché.Il vous permettra d’afficher les lignes sans mode de règlement.  - Depuis l'éditeur du journal
- Possibilité de renseigner et/ou modifier le mode de règlement via un clic droit : Affecter un mode de règlement en sélectionnant une ou plusieurs lignes.
 - Génération du fichier FEC : Contrôle du mode de règlement et affichage dans le fichier FEC.
Quand le mode Recettes / Dépenses est activée, la présence des modes de règlement est vérifiée sur l’ensemble des lignes. Quand une ligne n’a pas de mode de règlement renseigné, ce message s’affiche.  La listes des journaux concernés et le nombre de lignes par journal seront affichés dans la fenêtre message.  La date de saisie est un élément pris en compte lors de la génération du Fichier des Ecritures Comptables. Cette date est un moyen de traçabilité de l’écriture comptable. Pour toute ligne comptable, vous obtenez l’onglet Détail de la ligne au niveau des commentaires de la ligne. Pour faire apparaître cette zone, vous devez cliquer sur l’icône  présente dans la barre d’outils du journal et/ou du compte :  | Libellé | Description | | Date écriture | Il s’agit de la date système à laquelle l’opération a été saisie par le collaborateur. Pour toute ligne saisie avant l’installation de la version majeur 16, la date d’écriture correspond à la date de la colonne « J » et du mois du journal. C’est cette date qui est transmise lors de la génération du Fichier des Ecritures Comptables. | | Date de dernière modification | Par défaut il s’agit de la « Date écriture ». Elle prend la date système à laquelle une modification sur le jour, le compte ou le montant a été réalisée par un collaborateur. | | Date de validation de l'écriture | Il s’agit de la date système qui a rendu la ligne comptable intangible (clôture de liasse, clôture du mois ou de l’exercice, génération du Fichier des Ecritures Comptables). Cette date est également transmise dans le Fichier des Ecritures Comptables adressé à l’Administration Fiscale. Pour toute ligne saisie avant l’installation de la version majeur 16, la date de validation correspondra à la date de fin de l’exercice comptable | |