L'état échéancier permet d’obtenir pour l'exercice et/ou mois par mois le règlement des différentes échéances clients et /ou fournisseurs, pour tous les modes ou par mode de règlement.

Il faut utiliser un des paramétrages disponibles dans les attributs :

1. Avec saisie des échéances
2. Avec saisie Multi-échéances

Cliquez pour dérouler les éléments: 

Les attributs de l’état

• Date début de sélection

  Date à partir de laquelle vous souhaitez faire commencer l’état. Par défaut, l’état commence à la date de début de l’exercice.
• Date fin de sélection

  Date à laquelle vous souhaitez que l’état se termine. Par défaut, il s’agit du dernier jour du mois sur lequel vous êtes positionné sur l’échelle des temps à l’ouverture de l’état.
• Type d’échéancier

  Vous pouvez opter pour tous les types d’échéancier avec « ? », ou sélectionner un compte auxiliaire en particulier.
• Type de règlement

  Vous pouvez sélectionner tous les modes de règlement avec « ? », ou sélectionner un mode dans la liste proposée.
• Impression des auxiliaires par ordre alphabétique

  Les auxiliaires sont classés par ordre alphabétique (par date d’échéance).
• Ne pas prendre en compte les lignes lettrées

  Les comptes auxiliaires qui ont un lettrage ne seront pas présents dans l’état.
• Edition des commentaires de la ligne

  Le commentaire de la ligne s’affiche en–dessous du libellé du compte.

 EXEMPLE: Edition de l’état Echéancier au 28/02/2015. Soit une écriture d’achats, au 12 novembre 2014, pour le Fournisseur F00001, avec :

Une date d’échéance au 31/01/2015 pour 4000 euros et une deuxième échéance au 15/02/2015 pour 8000 euros.

On obtient dans l’état :

1. Pour la période de janvier l’échéance au 31/01/2015 pour un montant de 4000 euros
2. Pour la période de février l’échéance au 15/02/2015 pour un montant de 8000 euros