Sauvegarde de fin d’exercice
Dans un premier temps, il est fortement conseillé de procéder à une sauvegarde de vos données.
- Aller dans le menu Dossier - Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde...
- Sélectionner vos paramètres de sauvegarde puis cliquez sur OK
Validation puis comptabilisatin des pièces de facturation
Vous devez valider toutes les factures et les avoirs.
- Aller dans menu Listes – Factures
- Cliquer sur le menu déroulant dans la zone de recherche
- Sélectionner la ligne "Liste des pièces non validées"
- Sélectionner les factures dont la date est antérieure à la date de clôture
- Cliquer sur le bouton Valider
- Effectuer la même opération dans la liste des avoirs
Après la validation de toutes les pièces, vous devez comptabiliser toutes les factures de la période de clôture :
- Aller dans le menu Traitements - Liaison comptable ...
- Sélectionner la période de clôture
- Cliquer sur les boutons OK puis Continuer
Clôture
Vous devez lancer la fin d'exercice pour passer à l'exercice suivant.
- Aller dans le menu Traitements – Fin d’exercice
La 1ère étape consiste à réaliser la sauvegarde DGFIP de vos données Les pièces commerciales et règlements, les tiers et les articles
Ces données sont enregistrées automatiquement sur votre ordinateur et seront accessible depuis le menu Traitements - Consultation sauvegarde DGFIP.
- Cliquer sur le bouton Suivant
La 2nde étape vous propose de choisir l’option de purge dans le but d’alléger votre dossier.
- Cliquer sur le bouton Suivant
La 3ème étape vous propose de confirmer la fin d’exercice à la date mentionné.
- Vérifier la date de fin d’exercice puis cliquez sur OK
Une fois ce traitement terminé, vous ne pourrez plus créer ni modifier des pièces et règlements correspondant à l'exercice clôturé.
Si vous n’aviez pas encore réalisé de sauvegarde, vous pouvez à cette étape cliquer sur « Faire une copie de mon dossier et lancer le traitement ».
Une fois ce traitement terminé, vous obtenez un message de confirmation.
Vous pourrez consulter vos dossiers d’archives via le menu Dossier – Exercices clôturés.
Purge des factures et avoirs
Si vous aviez coché l’option de purge des pièces commerciales dans la seconde étape de la clôture, la fenêtre suivante s’affichera automatiquement à la fin du traitement
- Sélectionner les pièces à supprimer puis cliquer sur le bouton Purger
Une fois ce traitement terminé, vous ne pourrez plus créer ni modifier des pièces et règlements correspondant à l'exercice clôturé.