La clôture d'exercice consiste à réaliser la sauvegarde DGFiP de vos données et à modifier vos dates d'exercice.

Pour ce traitement, vous devez obligatoirement valider vos opérations, vos pièces et vos écritures de l'exercice.

Une fois ce traitement terminé, vous ne pourrez plus créer ni modifier les éléments correspondant à l'exercice clôturé.

Sauvegarde de fin d’exercice

Avant d’effectuer la clôture de votre dossier, il est fortement conseillé de procéder à une sauvegarde de fin d’exercice de vos données.

1. Aller dans le menu Dossier - Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde...
2. Sélectionner vos paramètres de sauvegarde puis cliquer sur OK

Validation des opérations, des pièces et des écritures

La validation des opérations

Vous devez valider toutes les opérations jusqu’à la date de clôture.

1. Aller dans le menu Traitements – Validation des opérations
2. Cocher l’option « Les opérations jusqu’à la date : » puis indiquer votre date de clôture

3. Cliquer sur le bouton Suivant puis OK

Si vous n’aviez pas réalisé de sauvegarde comme conseillé précédemment, vous pouvez à cette étape cliquer sur « Faire une copie de mon dossier et lancer le traitement ».

La validation des pièces

Si vous gérez de la facturation, vous devez valider toutes les factures et les avoirs jusqu’à la date de clôture.  

1. Aller dans le menu Facturation - Liste des factures et/ ou Facturation – Liste des avoirs
2. Affiner l’affichage de la liste en indiquant les critères suivant dans les filtres :

• Date inférieur ou égale à la date de clôture
• Validée est égale à « Non »

 3. Sélectionner toutes les pièces puis cliquer sur le bouton Valider

La validation des écritures

Si vous gérez une comptabilité interne, vous devez valider toutes les écritures jusqu’à la date de clôture.

 1. Aller dans le menu Traitements – Validation des écritures

 2. Cliquer sur le bouton Valider

 3. Cliquez sur le bouton Oui

Si vous n’aviez pas réalisé de sauvegarde comme conseillé précédemment, vous pouvez à cette étape cliquer sur « Faire une copie de mon dossier et lancer le traitement ».

Clôture

Vous devez lancer la fin d'exercice pour passer à l'exercice suivant.

1. Aller dans le menu Traitements – Clôture d’exercice

La 1ère étape consiste à réaliser la sauvegarde DGFIP de vos données :

• Les états comptables : Grand livre / Balance / Journaux
• Les données comptables : Ecritures / Postes / Tiers
• Les données de gestion : Pièces et règlement / Tiers / Articles
• Les données association : Opérations et règlements / Adhérents / Cotisations / Activités / Matériels

Ces données sont enregistrées automatiquement sur votre ordinateur et seront accessible depuis le menu Traitements – Vérification Comptable DGFIP - Consultation sauvegarde DGFIP. .

2. Cliquer sur le bouton Suivant

La 2nde étape vous propose de choisir les options de purge dans le but d’alléger votre dossier.

3. Cliquer sur le bouton Suivant

La 3ème étape vous propose de confirmer la fin d’exercice à la date mentionné.

4. Vérifier que la date de clôture d’exercice est correcte puis cliquer sur OK

Si vous n’aviez pas encore réalisé de sauvegarde, vous pouvez à cette étape cliquer sur « Faire une copie de mon dossier et lancer le traitement ».

Une fois ce traitement terminé, vous obtenez un message de confirmation.

Vous pourrez consulter vos dossiers d’archives via le menu Dossier – Exercices clôturés.

Purge des pièces et des opérations

Si vous aviez coché les options de purge des pièces commerciales et/ou des opérations dans la seconde étape de la clôture, les fenêtres suivantes s’afficheront automatiquement à la fin du traitement.

Purge des opérations et des règlements adhérents

1. Sélectionner les opérations à supprimer puis cliquer sur le bouton Purger

Purge des pièces commerciales et des règlements

1. Sélectionner les pièces à supprimer puis cliquer sur le bouton Purger