Pour paramétrer l'import des relevés bancaires dans votre production comptable, il faudra accéder à la production comptable de votre dossier :

• Paramétrage à réaliser avant l'import des relevés bancaires

  1. Depuis votre dossier > Ouvrir la comptabilité 
  2. Accéder au menu : Paramètres > Plan comptable 
        
  3. Créer un compte de trésorerie, si un compte de trésorerie est déjà créé, passer au point suivant.
  4. Accéder au menu : Paramètres > Plan de journaux
  5. Rattacher le journal de trésorerie avec le compte de trésorerie préalablement créé depuis la colonne "Compte" EXEMPLE: Exemple de rattachement du compte de trésorerie à votre journal de banque :   
  6. Accéder à nouveau au menu : Paramètres > Plan comptable
  7. Sélectionner votre compte de trésorerie > Accéder à l'onglet "Comptabilité" sur la droite de la page
  8. Renseigner les informations bancaires > Accéder à la rubrique : Informations sur la Banque > Références Bancaires                    
  9. Une fois les références bancaires, cocher l'option : RIB pour import des Relevés Bancaires"

  Remarque : Si des imports ont été réalisés sur des dossiers, et que l'option "RIB pour import des Relevés bancaires" a été décochée et re-cochée alors cela endommagera le fichier "correspondance.rib" qui contient la liste de vos dossiers en paramétrage ETEBAC. Il est donc important de réaliser une sauvegarde de votre fichier "Correspondance.rib" accessible depuis Coala/local/etebac avant toutes modifications

• Chemin d'enregistrement des relevés bancaires (Jedéclare.com)

  1. Si la collecte des relevés bancaires passe par le Superviseur EDI, par défaut ses derniers seront enregistrés sous l'emplacement : Coala\local\edi\releves
  2. Pour modifier le chemin d'enregistrement, accéder au menu : Traitements > Imports > Import Relevé bancaire > Répertoire Relevé bancaire
     
• Importer les relevés bancaires dans un dossier

  1. Depuis la page d'accueil INTUISAGE > Accéder au menu : Traitements > Imports > Import Relevé bancaire > Importer relevé bancaire 
     
• Stockage des fichiers après import

  1. Répertoire "attente" sous Coala\local\etebac\attente : Présence d'un fichier attente, où sont stocké les RIB non paramétrés en production comptable
  2. Répertoire "Sauvegarde" Coala\local\edi\releves\Sauvegarde : Regroupe les relevés bancaires importés en production comptable
• Traitement des relevés bancaires dans la production comptable

  Pour accéder aux écritures importées il vous faudra :

  1. Réaliser un clic droit sur le journal de banque concerné > accéder au menu : Saisie et rapprochement bancaire ETEBAC (ancien menu rapprochement bancaire)
  2. Accéder à l'onglet : ETEBAC
  3. De nouveaux onglets et menus apparaissent :      

  Pour intégrer les écritures ETEBAC dans le journal, il vous faudra :

  1. Saisir un compte dans la colonne Compte de la ligne à intégrer dans la fenêtre ETEBAC
  2. Cliquer sur l’icône : Intégration des lignes ETEBAC sélectionnées 

  Les écritures sont transférées dans la fenêtre Journal, et rapprochées à la date du relevé.

  • Intégrer la totalité des écritures ETEBAC : Intégration de toutes les lignes ETEBAC 
  • Annuler l’intégration des lignes ETEBAC : Annuler l’intégration des écritures ETEBAC 

   Mise en garde : il est impératif qu'il y ait un compte d'indiqué sur toutes les lignes du relevé si vous souhaitez toutes les intégrer.

• Table d'apprentissage

  Cette table sert à automatiser l’affectation de comptes à des lignes ETEBAC en fonction de leurs libellés. Pour accéder à la table

  1. Cliquer sur l’icône de la table d’apprentissage 
  2. A chaque compte saisi dans cette table doit être attribué une chaîne de caractère. Cette chaîne doit être identique au libellé de la ligne ETEBAC.
  3. Une fois la table d’apprentissage validée, Coala va affecter un compte à chaque ligne comportant des chaînes de caractères saisies dans la table.
  4. Dans la fenêtre de la table d’apprentissage, il est possible d’importer à partir d’un fichier .Txt d’une table venant d’un autre dossier en cliquant sur Fichier / Importer.
  5. De même, il est possible d’exporter une table en cliquant sur Fichier / Exporter.

   

Les contenus ci-dessous peuvent vous être utiles :

• Jedeclare.com : Traitement des relevés bancaires dans la Comptabilité (ETEBAC)
• ETEBAC : Sauvegarder une table d'apprentissage