1. Depuis le dossier, ouvrez la comptabilité.
2. Accédez au menu Paramètres > Plan comptable.
   
   
3. Créez un compte de trésorerie ou utilisez un compte existant.
4. Accédez au menu Paramètres > Plan de journaux.
5. Rattachez le journal de trésorerie au compte de trésorerie depuis la colonne Compte.
   
   EXEMPLE :

   Exemple de rattachement du compte de trésorerie à votre journal de banque.
   

6. Accédez à nouveau au menu Paramètres > Plan comptable.
7. Sélectionnez le compte de trésorerie, puis accédez à l'onglet Comptabilité à droite de la page.
8. Renseignez les informations bancaires dans Informations sur la Banque > Références Bancaires.
   
   
9. Cochez l'option RIB pour import des Relevés Bancaires après la saisie des références.

1. La collecte via le Superviseur EDI enregistre par défaut les relevés sous Coala\local\edi\releves.
2. Pour modifier le chemin, accédez au menu Traitements > Imports > Import Relevé bancaire > Répertoire Relevé bancaire.
   
   

L'import des relevés bancaires s'effectue depuis la page d'accueil.

• Depuis la page d'accueil INTUISAGE, accédez au menu Traitements > Imports > Import Relevé bancaire > Importer relevé bancaire
  
  

• Répertoire attente (Coala\local\etebac\attente) : stocke les RIB en attente de paramétrage en production comptable
• Répertoire Sauvegarde (Coala\local\edi\releves\Sauvegarde) : regroupe les relevés importés en production comptable

Appliquez les étapes ci-dessous pour accéder aux écritures importées :

1. Effectuez un clic droit sur le journal de banque concerné.
2. Sélectionnez Saisie et rapprochement bancaire ETEBAC.
3. Accédez à l'onglet ETEBAC.
4. De nouveaux onglets et menus apparaissent.

Appliquez les étapes ci-dessous pour intégrer les écritures ETEBAC :

1. Saisissez un compte dans la colonne Compte de la ligne à intégrer dans la fenêtre ETEBAC
2. Sélectionnez l'icône Intégration des lignes ETEBAC sélectionnées.
   

Le système transfère les écritures dans la fenêtre Journal et les rapproche à la date du relevé.

Options complémentaires :

• Intégration de toutes les lignes ETEBAC : intègre la totalité des écritures ETEBAC.
• Annulez l'intégration des écritures ETEBAC : annule l'intégration des lignes.

1. Sélectionnez l'icône de la table d'apprentissage.
2. Attribuez à chaque compte une chaîne identique au libellé de la ligne ETEBAC.
3. Après validation, Coala affecte un compte à chaque ligne comportant les chaînes saisies.
4. Importez une table depuis un fichier .txt via Fichier > Importer.
5. Exportez une table via Fichier > Exporter.