Lors de l'édition d'une balance générale et une balance des tiers, il est possible d'avoir une différence entre les deux états.

Cet article permet de retrouver toutes les écritures générales pour lesquelles une incohérence de saisie a été détectée.

Les associations cohérentes entre les comptes généraux collectifs et les comptes tiers sont les suivantes :

• Les comptes généraux de nature Client et les comptes tiers de type client.
• Les comptes généraux de nature Fournisseur et les comptes tiers de type Fournisseur.
• Les comptes généraux de nature Salarié et les comptes tiers de type salarié.

Création d'une information libre

Il est nécessaire dans un premier temps de créer une information libre.

Pour cela :

1. Créez l'information libre dans la fonction Fichier > Paramètres société > Comptabilisation > Information libre.
   
   ▼ Exemple en image

   

2. Renseignez cette information libre en type texte.
3. Cochez l'option Associer une formule de calcul.
4. Sélectionnez Comptabilité/Rapprochement dans l'application source.
5. Validez avec le bouton Enregistrer.
6. Cliquez sur Formule pour y renseigner la formule suivante, ou de copier le contenu du fichier desequilibre.txt
   
   ▼ Exemple en image

   

7. Une fois la formule copié, cliquez sur le bouton Tester.
8. Une fenêtre s'ouvre avec le message suivant : "Aucune erreur n'a été détectée".

Génération des erreurs

Il faut dans un premier temps lancer le recalcul des informations libres calculées.

Pour cela,

1. Cliquez sur l'icône dans la fonction Fichier > Outils > Recalcul des informations libres :
   
   ▼ Exemple en image

   

2. Cochez le nom de l'information libre
3. Cliquez sur le bouton OK.

Recherche des erreurs

Après le recalcul des informations libres : 

1. Lancez la fonction Traitement > Recherche d'écritures.
2. Cliquez sur l'icône Plus de critères.
3. Rajoutez une sélection sur l'information libre précédemment créée (En bas de la recherche).
   
   ▼ Exemple en image

   

4. En cliquant sur l'imprimante, le résultat de la recherche apparaît :
   
5. Seules les écritures comptables ne respectant pas ces principes apparaissent.
   
   ASTUCE:

   Il est possible de rajouter la colonne ayant le nom de l'information libre (Ici "Diff tiers général").
   Pour cela, effectuez un clic droit > Personnaliser la liste pour comprendre l'erreur.

6. Pour faire les modifications nécessaires, double-cliquez sur les écritures.

• Comprendre la différence entre les états sur les comptes généraux et les états tiers