Comprendre la date de validation d'une ligne comptable dans le fichier FEC
Description
La date de validation d'une ligne comptable correspond à la date système où cette ligne devient intangible. Un cadenas apparaît au niveau de la ligne comptable pour signaler cette intangibilité.
Ce cadenas ne se retire pas.
Cause
Les actions qui rendent une ligne intangible sont :
La clôture d'une liasse fiscale
La clôture mensuelle
La clôture annuelle
La génération du Fichier des Écritures Comptables.
ATTENTION :
Supervisez un compte n'attribue pas de date de validation à la ligne. La désupervision du compte reste possible.
Verrouillez un mois n'attribue pas de date de validation à la ligne. Le déverrouillage du mois reste possible.
La première action rendant la ligne intangible détermine la date de validation
Resolution
ASTUCE :
Visualisez l'information depuis une ligne comptable à l'aide de l'icône dédiée.
L'onglet« Détail de la ligne » apparaît en bas de l'écran.
La ligne« Date de validation » se situe sous la ligne« Date de dernière modification de la ligne ».
La date de validation dépend des actions suivantes, par ordre de priorité :
L'exercice est clos : la date de validation correspond à la date de fin de l'exercice.
Si un mois est clos, la date de validation des écritures reprend la date de fin de mois
L'exercice comporte une liasse clôturée : la date de validation correspond à la date de fin de l'exercice
Si des mois sont clos, la date de validation reprend la date de fin de mois concernée. Pour les autres mois, elle reprend la date de fin d'exercice.
REMARQUE :
Pour les lignes comptables validées par la génération d'un FEC, la date de l'action reste indéterminée. La date de validation s'alimente ultérieurement lors d'une clôture de l'exercice ou d'une liasse fiscale.
