Importer un fichier Excel d'immobilisations
Description

Depuis le module "Investissements et Financements", il est possible d'importer des immobilisations provenant d'un fichier EXCEL au format .CSV.

Cause
Resolution

Pour importer les immobilisations depuis le module Investissements & Financements, il vous faudra suivre les manipulations ci-dessous :

  1. Ouvrir le fichier Excel contenant la liste des immobilisations à importer
  2. Sélectionner toutes les lignes du fichier Excel à importer en respectant impérativement l'ordre des colonnes

      3. Copier les lignes du fichier soit depuis l'action Clic-droit - Copier ou via les touches du clavier CTRL+C

Remarque : La première ligne du fichier Excel contenant les intitulés des colonnes n'est pas prise en compte lors de l'import dans Sage Génération Experts, mais doit faire partie de la sélection.

      4. Ouvrir le module Investissement et Financement du dossier

      5. Se positionner sur la période d'import depuis la colonne Périodes

      6. Accéder au menu Utilitaires > Importer les immobilisations

      7. Répondre à la question ci-dessous :

    • OUI : Le fichier importé ANNULE et REMPLACE les immobilisations présentes dans le module
    • NON : Les immobilisations du fichier S'AJOUTENT aux immobilisations déjà présentes dans le dossier

Trame à respecter

Ci-dessous la trame à respecter pour garantir l'import des immobilisations sous Sage Génération Experts :

Cas spécifique

Dans le cas d'une fusion et/ou d'une reprise de dossier, il sera important de renseigner :

  • Une date de reprise : vous devrez la saisir dans la colonne P
  • Le cumul d'amortissements : vous devrez saisir le montant dans la colonne Q (cumul amorti à la reprise)

Remarque : La date de reprise doit OBLIGATOIREMENT correspondre au dernier jour de l'exercice précédent.

EXEMPLE : Soit un dossier clôturant en date du 31/12, si l'import du fichier Excel doit se faire sur la période 31/12/2022, alors la date de reprise devra être 31/12/2021.

Steps to duplicate
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